Решение Барнаульской городской Думы от 27.11.2008 N 17 "О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы от 27.10.2006 N 442 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Барнаульский водоканал" и инвестиционных надбавок к тарифам на услуги по водоснабжению и водоотведению для потребителей" (в редакции решения от 22.12.2006 N 502)""

Учитывая значительные отклонения фактических показателей реализации инвестиционной программы ООО "Барнаульский водоканал" по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула на 2007 - 2011 годы от показателей, запланированных при ее формировании, выявленные по результатам мониторинга выполнения инвестиционной программы в 2007 - 2008 годах, городская Дума решила:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Решение городской Думы от 27.10.2006 N 442 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Барнаульский водоканал" и инвестиционных надбавок к тарифам на услуги по водоснабжению и водоотведению для потребителей" (в редакции Решения от 22.12.2006 N 502):
1.1. Инвестиционную программу ООО "Барнаульский водоканал" по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула на 2007 - 2011 годы изложить в новой редакции (приложение);
1.2. Дополнить Решение пунктом 2 следующего содержания:
"2. Установить с 01.01.2009:
2.1. Надбавку к тарифу на услуги по водоснабжению для потребителей в размере 0,82 руб./куб. м (с НДС);
2.2. Надбавку к тарифу на услуги по водоотведению для потребителей в размере 0,81 руб./куб. м (с НДС)".
1.3. В пункте 3 Решения слова "2007 год" заменить на слова "2009 - 2011 годы".
2. Пресс-центру администрации города (Губин М.К.) опубликовать решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по экономической политике и собственности (Попов В.П.).

Глава города В.Н.КОЛГАНОВ

Приложение к Решению городской Думы от 27 ноября 2008 г. N 17

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ Г. БАРНАУЛА НА 2007 - 2011 ГОДЫ


I. Паспорт инвестиционной программы ООО "Барнаульский водоканал" по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула на 2007 - 2011 годы

Наименование программы   
Инвестиционная  программа  ООО    "Барнаульский
водоканал" по  реконструкции,  модернизации   и
развитию систем водоснабжения и   водоотведения
г. Барнаула"   на  2007 - 2011  годы  (далее  -
инвестиционная программа)                      
Основание для разработки 
Федеральный закон от 30.12.2004 N  210-ФЗ   "Об
основах  регулирования   тарифов    организаций
коммунального комплекса", решения  Барнаульской
городской  Думы  от  21.04.2006   N   337    "О
реализации полномочий в области   регулирования
цен (тарифов) и надбавок", от 29.08.2006 N  409
"Об  утверждении   технического   задания    на
разработку   инвестиционной    программы     по
модернизации    систем     водоснабжения      и
водоотведения г. Барнаула  на  2007 - 2011 годы
ООО "Барнаульский водоканал"                   
Заказчик                 
Администрация г. Барнаула                      
Разработчик              
ООО "Барнаульский водоканал"                   
Исполнитель              
ООО "Барнаульский водоканал"                   
Сроки реализации         
2007 - 2011 годы. Этапом  реализации  программы
является календарный год                       
Цели и задачи            
(приложение 1)           
Основные цели инвестиционной программы:        
1. Повышение  надежности  сетей  и   сооружений
водопроводно-канализационного хозяйства;       
2. Приведение качества услуг по   водоснабжению
и водоотведению в соответствие с   действующими
нормативными требованиями;                     
3. Развитие                              систем
водопроводно-канализационного хозяйства с целью
обеспечения услугами новых потребителей;       
4. Повышение экологической безопасности;       
5.   Повышение   экономической    эффективности
оказания услуг.                                
Основные задачи инвестиционной программы:      
1. Реконструкция    и    модернизация    систем
водопроводно-канализационного        хозяйства,
увеличение  пропускной  способности,   снижение
аварийности;                                   
2. Реконструкция   и   модернизация    объектов
водоснабжения,   внедрение   систем    очистки,
увеличение мощностей очистных сооружений;      
3. Реконструкция    и    модернизация    систем
водоотведения, повышение надежности их   работы
и уровня очистки стоков;                       
4. Снижение производственных  затрат  за   счет
внедрения    современных     ресурсосберегающих
технологий,    повышение     производительности
труда;                                         
5. Строительство    новых     мощностей     для
обеспечения  услугами   по   водоснабжению    и
водоотведению     в     достаточном      объеме
существующих и планируемых потребителей;       
6. Строительство, реконструкция и  модернизация
объектов очистки сточных вод и хранения  осадка
для снижения  уровня  загрязняющих  веществ   в
целях улучшения экологической обстановки       
Основные направления     
По развитию системы водоснабжения:             
1. Реконструкция водозаборных  и   водоочистных
сооружений (речных водозаборов,   водопроводных
очистных сооружений (далее - ВОС-1 и ВОС-2)   с
целью повышения эффективности их работы;       
2. Внедрение     автоматизированной     системы
управления технологическим процессом (далее  - 
АСУТП) - обеспечение контроля  и   оперативного
управления системой водоснабжения города;      
3. Строительство    и    реконструкция    сетей
водопровода  с  целью  увеличения    пропускной
способности и снижения  потерь  воды  за   счет
сокращения аварийности;                        
4. Строительство    сетей    водопровода    для
обеспечения услугами потребителей.             
По развитию системы водоотведения:             
1. Реконструкция    канализационных    очистных
сооружений (далее - КОС-1  и  КОС-2)  с   целью
повышения эффективности их работы;             
2. Реконструкция  сетей  канализации  с   целью
увеличения пропускной способности;             
3. Реконструкция         и         модернизация
канализационных  насосных  станций   с    целью
ресурсосбережения         и          сокращения
эксплуатационных затрат                        
Объемы и источники       
финансирования           
Общая   сметная    стоимость     инвестиционной
программы в ценах 2006 года - 869876,87    тыс.
руб.  (приложение   2),   в   том   числе    по
источникам:                                    
а) надбавка   к  тарифу - 298933,45  тыс.  руб.
(приложение 3);                                
б) плата за подключение - 160509,92 тыс. руб.; 
в) реинвестирование средств от   экономического
эффекта, полученного  от  реализации   проектов
инвестиционной программы - 8210,8 тыс. руб.;   
г) бюджетные  средства, всего - 402222,7   тыс.
руб., в том числе:                             
- бюджет города - 213120,7 тыс. руб.,          
- бюджет края - 90357,0 тыс. руб.,             
- федеральный бюджет - 98745,0 тыс. руб.       
Целевые показатели и     
индикаторы               
(приложения 4, 5)        
1. Снижение степени износа сетей и сооружений: 
- сети водопровода с 76,67 до 68,29%;          
- сооружения водопровода с 73,17 до 68,63%;    
- сети канализации с 76,67 до 66,67%;          
- сооружения канализации с 77,14 до 68,09%.    
2. Повышение надежности оказываемых  услуг   за
счет снижения аварийности:                     
- сетей водоснабжения с 0,93 на 1 км до 0,66;  
-  сетей  водоотведения с 0,0842  на  1  км  до
0,0459.                                        
3. Снижение уровня  потерь  воды  с  32,62   до
22,06%.                                        
4. Получение экономического  эффекта  за   счет
снижения эксплуатационных затрат на сумму   8,2
млн. руб.                                      
5. Обеспечение  услугами  по  водоснабжению   и
водоотведению новых потребителей,   возможность
развития  жилищного  строительства  в    рамках
реализации национального проекта "Доступное   и
комфортное жилье - гражданам России"           
Контроль за исполнением  
Мониторинг реализации инвестиционной  программы
осуществляется      органом       регулирования
городского округа - города Барнаула  Алтайского
края                                           

II. Анкета ООО "Барнаульский водоканал"

1. Наименование организации: общество с ограниченной ответственностью "Барнаульский водоканал";
2. Форма собственности: частная;
3. Юридический и фактический адрес: 656037, г. Барнаул, просп. Калинина, 116;
5. Телефон, факс, электронный адрес, коды ОКВЭД и ОКПО:
29-04-10, 77-23-80, okk@voda.imex.ru, 41.001, 41.002, 90.0001, 74703651;
6. Руководитель (наименование должности, Ф.И.О. полностью)
Генеральный директор - Вольвач Денис Васильевич;
7. Главный бухгалтер - Филатова Елена Ивановна;
8. Ответственный за проект - Вольвач Денис Васильевич;
непосредственный исполнитель - Гуляева Елена Александровна;
9. Дата образования предприятия, N свидетельства:
19.08.2004, 1042201872800;
10. Кем и когда зарегистрировано предприятие:
19.08.2004, ИФНС Железнодорожного района г. Барнаула, серия 22 N 001460056 от 28.11.2005, ИНН 2221064060, КПП 222401001
11. Размер уставного капитала: 10000 руб.;
12. Учредители: ООО "РВК-Инвест", ООО "Алтайводоканал";
13. Основные виды деятельности:
- водоснабжение;
- водоотведение и очистка сточных вод.

III. Анализ технического состояния водопроводно-канализационного хозяйства г. Барнаула

В настоящее время состояние систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула характеризуется:
1. Старением основных производственных фондов. Средний износ составляет:
- водопроводных сетей - 76,67%;
- канализационных сетей - 76,67%;
- сооружений водоснабжения - 73,17%;
- сооружений водоотведения и очистки сточных вод - 77,14%.
2. Увеличением числа аварий и повреждений:
- на сетях водоснабжения до 0,93 на 1 км сети при нормативном значении 0,1 - 0,3 аварии на 1 км сетей;
- на сетях водоотведения до 0,0842 на 1 км сети при нормативном значении 0,015 аварии на 1 км сетей.
3. Наличием дефицита воды в отдельных районах города в часы массового разбора.
Кроме того, морально устарела и требует модернизации система очистки воды ВОС-1 и ВОС-2. Отсутствует инструментальный контроль скоростей фильтрации, дозирования полиакриламида и сернокислого алюминия, распределения воды по камерам хлопьеобразования.
Существующая технология (отсутствие гидросмыва осадка, отсутствие приборов контроля технологического процесса) не дает возможности очистить воду до гигиенических требований к качеству воды. Для решения вышеуказанных проблем необходимо провести переход на новые технологии очистки речной воды с реконструкцией блока входных устройств и автоматизацией технологического процесса.
Управлением по делам ГО и ЧС г. Барнаула предписывается обязательное наличие альтернативного источника питьевого водоснабжения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и вывода из строя основного источника. В связи с указанным предписанием необходимо увеличение доли артезианской воды в общем объеме производства.
Существующее состояние водопроводно-канализационного хозяйства города нуждается в неотложных мероприятиях по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения.

IV. Перечень проектов инвестиционной программы

1. Проектирование и модернизация фильтров ВОС-1, ВОС-2;
2. Проектирование и модернизация блока входных устройств ВОС-1, ВОС-2 (смеситель, отстойники, трубопроводы, запорная арматура, АСУТП, контрольно-измерительные и дозирующие приборы);
3. Проектирование и строительство водозабора "Власихинский";
4. Развитие водоснабжения пос. Южный (вторая очередь);
5. Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация водопроводных сетей;
6. Проектирование и строительство участка водопровода по ул. Кирова от пер. Трудового до ул. Промышленной, по ул. Промышленной, К.Маркса, Профсоюзной до ул. Воровского, Д = 300 мм;
7. Проектирование и строительство водопровода по ул. Пролетарской от просп. Социалистического до просп. Ленина, Д = 400 мм;
8. Проектирование и строительство кольцевого водопровода от ул. Кулагина по просп. Ленина, по ул. Пионеров, Сизова, просп. Комсомольскому, ул. Цеховой, Д = 300 мм;
9. Проектирование и строительство водопровода Д = 200 мм по просп. Калинина от водопровода Д = 300 мм на просп. Космонавтов и с выполнением закольцовки с водопроводом на территории бывшего комбината химических волокон (далее - КХВ);
10. Проектирование и строительство водопровода по ул. Власихинской от Павловского тракта до пр. С.Власихинский, Д = 600 мм;
11. Проектирование и строительство водопровода Д = 200 мм по ул. Челюскинцев от водовода по ул. Пролетарской до ул. Мамонтова, строительство водопровода по ул. Мамонтова от ул. Челюскинцев до водовода Д = 200 мм по ул. Мамонтова;
12. Проектирование и строительство водопровода Д = 400 мм по территории очистных сооружений речной воды (далее - ОСРВ) по ул. 6-й Нагорной, 15;
13. Проектирование и строительство водопровода Д = 400 мм от водовода на пересечении ул. Ипподромной - пер. Зайчанский, по ул. Ипподромной, пер. М.Прудскому, ул. Никитина, пер. Радищева, ул. Гоголя до просп. Красноармейского;
14. Проектирование и строительство разводящих сетей водопровода диаметром до 300 мм для водоснабжения подключаемых объектов капитального строительства;
15. Строительство водонапорных башен 4-х водозаборов (пос. Власиха - 3 шт., с. Лебяжье - 1 шт.);
16. Реконструкция насосной станции 1-го подъема на площадке речного водозабора N 1 г. Барнаула;
17. Установка низковольтных частотно-регулируемых приводов и автоматизация на канализационных насосных станциях (далее - КНС);
18. Проектирование и модернизация КОС-1 (обеззараживание, песколовки, отстойники);
19. Проектирование и модернизация КОС-2 (обеззараживание, блоки технологических емкостей, песколовки);
20. Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей;
21. Реконструкция выпуска с КОС-1;
22. Проектирование и строительство дублирующего коллектора N 8 по Бульвару 9-го Января, пер. Трудовому до КНС N 2, Д = 700, 900 мм;
23. Проектирование и строительство притока дублирующего коллектора N 8 от пл. Текстильщиков по ул. Цеховой, просп. Комсомольскому, парку Изумрудному до Бульвара 9-го Января, Д = 400 мм;
24. Проектирование и строительство распределительных сетей канализации диаметром до 300 мм для канализования подключаемых объектов капитального строительства.

V. Целевые индикаторы эффективности реализации инвестиционной программы

Реализация данных проектов приведет к достижению следующих целевых индикаторов:
1. Снижение степени износа:
- сетей водопровода с 76,67 до 68,63%;
- сооружений водопровода с 73,17 до 68,63%;
- сетей канализации с 76,67 до 66,67%;
- сооружений канализации с 77,14 до 68,09%.
2. Снижение уровня потерь воды с 32,62 до 22,06%.
3. Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности:
- сетей водоснабжения с 0,93 аварий на 1 км до 0,66;
- сетей водоотведения с 0,0842 аварий на 1 км до 0,0459.
4. Получение экономического эффекта за счет снижения эксплуатационных затрат на сумму 8,2 млн. руб.
5. Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых потребителей, возможности развития жилищного строительства в рамках реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".

Приложение 1 к инвестиционной программе ООО "Барнаульский водоканал" по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула на 2007 - 2011 годы

ЦЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ЭФФЕКТ ОТ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

  N  
 п/п 
 Наименование инвестиционных 
          проектов           
          Цели           
  Индикаторы (эффект от реализации)  
  1  
              2              
            3            
                  4                  
1.   
Сооружения и сети водопровода


1.1. 
Проектирование и модернизация
фильтров  ВОС-1 и ВОС-2      
Надежное  и  качественное
водоснабжение     жителей
города      за       счет
предъявления        более
жестких     гигиенических
требований   к    очистке
речной воды  с  введением
новых         нормативных
показателей              
Сокращение    расхода     воды     на
собственные      нужды      (промывка
фильтров):    до    модернизации    -
8000,0   куб. м   в   сутки,    после
модернизации - 7500 куб. м  в  сутки.
Улучшение  качества  воды:   мутность
очищенной  воды  до  модернизации   -
1,4 мг/л, после  модернизации  -  1,1
мг/л                                 
1.2. 
Проектирование              и
модернизация  блока   входных
устройств    ВОС-1,     ВОС-2
(смеситель,       отстойники,
трубопроводы,        запорная
арматура,              АСУТП,
контрольно-измерительные    и
дозирующие приборы)          
Повышение        качества
очистки  речной  воды  за
счет            внедрения
технологии        очистки
речной       воды       с
реконструкцией      блока
входных    устройств    и
автоматизацией           
технологического         
процесса                 
Сокращение    расхода     воды     на
собственные нужды на 3000 куб. м/сут.
и   сокращение     утечек   на   2000
куб. м/сут. Улучшение  качества воды:
мутность      очищенной    воды    до
модернизации   -  1,4  мг/л,    после
модернизации  -  1,1 мг/л            
1.3. 
Строительство      водозабора
"Власихинский"               
Стабильное    обеспечение
жителей города  водой  за
счет        строительства
альтернативного          
источника водоснабжения  
Обеспечение      жителей       города
артезианской                    водой
1.4. 
Развитие водоснабжения       
пос. Южный (вторая очередь)  
Обеспечение       жителей
поселка        Южный    в
необходимом    количестве
питьевой           водой,
отвечающей требованиям   
СанПин 2.1.4.1074-01
Улучшение качества питьевой воды:    
до  реализации   проекта   содержание
железа 0,6 - 1,0 мг/л,  марганца  0,2
- 0,4 мг/л,                          
после реализации  проекта  содержание
железа < 0,3  мг/л,   марганца  < 0,1
мг/л                                 
1.5. 
Проектирование,              
строительство,  реконструкция
и модернизация  водопроводных
сетей                        
Повышение  надежности   и
качества    водоснабжения
города Барнаула          
Обеспечение        услугами        по
водоснабжению            существующих
потребителей                         
1.6. 
Проектирование              и
строительство         участка
водопровода по ул. Кирова  от
пер. Трудового             до
ул. Промышленной,            
по          ул. Промышленной,
К.Маркса,   Профсоюзной    до
ул. Воровского, Д = 300 мм   
Обеспечение  услугами  по
водоснабжению            
существующих             
потребителей             
Обеспечение    жителей    микрорайона
услугами по  водоснабжению  в  объеме
9000 куб. м/сутки                    
1.7. 
Строительство водопровода    
по ул. Пролетарской          
от просп. Социалистического  
до просп. Ленина, Д = 400 мм 
Обеспечение  услугами  по
водоснабжению            
существующих             
потребителей             
Обеспечение    потребности    жителей
услугами по водоснабжению в объеме   
500   куб.  м/сутки   в    связи    с
интенсивной    точечной    застройкой
нижней зоны водоснабжения города     
1.8. 
Строительство      кольцевого
водопровода от   ул. Кулагина
по            просп.  Ленина,
ул. Пионеров,         Сизова,
просп. Комсомольскому,       
ул. Цеховой, Д = 300 мм      
Обеспечение  потребителей
альтернативным           
источником водоснабжения 
Обеспечение    потребности    жителей
услугами по водоснабжению в объеме   
519   куб. м/сутки    в     связи   с
интенсивной    точечной    застройкой
средней зоны водоснабжения города    
1.9. 
Строительство     водопровода
Д = 200 мм по просп. Калинина
от   водопровода   Д = 300 мм
на         просп. Космонавтов
с  выполнением    закольцовки
с водопроводом на  территории
бывшего КХВ                  
Обеспечение  потребителей
альтернативным           
источником водоснабжения 
Обеспечение  потребности  жителей   и
промышленных  объектов  услугами   по
водоснабжению     в     объеме     90
куб. м/сутки                         
1.10.
Строительство водопровода по 
ул. Власихинской           от
Павловского      тракта    до
ул. С.Власихинской,          
Д = 600 мм                   
Обеспечение  услугами  по
водоснабжению       новых
потребителей             
Обеспечение    потребности    жителей
перспективных     кварталов     2008,
2011 услугами  по   водоснабжению   в
объеме 8000 куб. м/сутки             
1.11.
Строительство     водопровода
Д = 200 мм по ул. Челюскинцев
от         водовода        по
ул. Пролетарской           до
ул. Мамонтова и строительство
водопровода  по ул. Мамонтова
от     ул. Челюскинцев     до
водовода   Д  =  200  мм   до
ул. Мамонтова                
Обеспечение  услугами  по
водоснабжению       новых
потребителей             
Надежное                водоснабжение
проектируемых объектов в  объеме  500
куб. м/сутки     (развитие       зоны
речного вокзала  и   строительство   
высотных  гостиничных   и    торговых
комплексов, а также решение  вопросов
пожаротушения)                       
1.12.
Проектирование              и
строительство     водопровода
Д = 400 мм   по    территории
очистных  сооружений   речной
воды    (далее  -  ОСРВ)   по
ул. 6-й Нагорной, 15         
Обеспечение  услугами  по
водоснабжению            
существующих             
потребителей,   повышение
качества воды            
Надежное     водоснабжение      жилых
массивов,   объектов    общественного
назначения       питьевой       водой
нормативного качества                
1.13.
Проектирование              и
строительство     водопровода
Д = 400  мм  от  водовода  на
пересечении ул. Ипподромной -
пер. Зайчанского,          по
ул. Ипподромной,             
пер. М.Прудскому,            
ул. Никитина,  пер. Радищева,
ул. Гоголя                 до
просп. Красноармейского      
Обеспечение  услугами  по
водоснабжению            
существующих             
потребителей,   повышение
качества воды            
Надежное     водоснабжение      жилых
массивов     объектов   общественного
назначения       питьевой       водой
нормативного качества                
1.14.
Проектирование              и
строительство      разводящих
сетей  водопровода  диаметром
до 300 мм  для  водоснабжения
подключаемых         объектов
капитального строительства   
Обеспечение  услугами  по
водоснабжению       новых
потребителей             
Надежное    водоснабжение     жителей
новой    застройки     и     объектов
общественного   назначения   питьевой
водой нормативного качества          
1.15.
Строительство    водонапорных
башен      4-х    водозаборов
(пос.    Власиха    -  3 шт.,
с. Лебяжье - 1 шт.)          
Надежное  и  качественное
водоснабжение     жителей
пригородных      поселков
услугами               по
водоснабжению            
Обеспечение    жителей    пригородных
поселков     питьевой     водой     в
необходимых количествах              
1.16.
Реконструкция        насосной
станции  1-го   подъема    на
площадке речного   водозабора
N 1 г. Барнаула              
Повышение      надежности
водоснабжения            
потребителей             
Повышение          производительности
насосной  станции,  снижение  степени
износа   оборудования   и    запорной
арматуры                             
2.   
Сооружения         и     сети
канализации                  


2.1. 
Установка       низковольтных
частотно-регулируемых        
приводов и  автоматизация  на
КНС                          
Исключение               
гидравлических  ударов  в
напорных     коллекторах,
снижение          расхода
электроэнергии           
Обеспечение  надежного  водоснабжения
и  водоотведения  жителей  города   в
часы максимальных нагрузок           
2.2. 
Проектирование              и
модернизация            КОС-1
(обеззараживание,            
песколовки, отстойники)      
Внедрение        надежной
системы     очистки     и
обеззараживания   сточных
вод,             снижение
антропогенного           
воздействия на  р. Обь   
Снижение  концентраций   загрязняющих
веществ в очищенных сточных водах:   
до модернизации содержание фосфатов  
6,8 мг/л, аммоний иона 2,05 мг/л,    
после  модернизации  -  фосфаты   3,5
мг/л, аммоний иона - 1,7 мг/л        
2.3. 
Проектирование              и
модернизация            КОС-2
(обеззараживание,       блоки
технологических     емкостей,
песколовки)                  
Внедрение        надежной
системы     очистки     и
обеззараживания   сточных
вод,             снижение
антропогенного           
воздействия на р. Обь    
Снижение  концентраций   загрязняющих
веществ в очищенных сточных водах:   
до модернизации содержание фосфатов  
7,0 мг/л, аммоний иона 3,8 мг/л,     
после  модернизации  -  фосфаты   4,2
мг/л, аммоний иона - 2,9 мг/л        
2.4. 
Проектирование,              
строительство,  реконструкция
и                модернизация
канализационных сетей        
Обеспечение  услугами  по
водоотведению       новых
потребителей             
Повышение   надежности  водоотведения
и       санитарно-эпидемиологического
благополучия населения  города       
2.5. 
Проектирование              и
строительство    дублирующего
коллектора  N 8  по  бульвару
9-го Января,   пер. Трудовому
до КНС-2, Д = 700, 900 мм    
Обеспечение  услугами  по
водоотведению            
существующих   и    новых
потребителей             
Обеспечение        услугами        по
водоотведению  жителей  новых   жилых
домов  в  объеме 1500  куб. м/сутки и
разгрузка КНС-8                      
2.6. 
Проектирование              и
строительство         притока
дублирующего  коллектора  N 8
от    пл. Текстильщиков    по
ул. Цеховой,                 
просп. Комсомольскому,  парку
Изумрудному  до бульвара 9-го
Января, Д = 400 мм           
Обеспечение  услугами  по
водоотведению       новых
потребителей             
Обеспечение   потребителей   услугами
по   водоотведению   в   объеме   519
куб. м/сутки  в связи  с  интенсивной
точечной    застройкой     территорий
Октябрьского района                  
2.7. 
Проектирование              и
строительство                
распределительных       сетей
канализации   диаметром    до
300 мм   для    канализования
подключаемых         объектов
капитального строительства   
Обеспечение       жителей
микрорайонов        новой
застройки   услугами   по
водоотведению            
Обслуживание   новых   абонентов   за
счет         повышения         уровня
благоустройства                      
2.8. 
Реконструкция     выпуска   с
КОС-1                        
Снижение    антропогенной
нагрузки    на    р. Обь,
негативного  влияния   на
флору  и  фауну   водоема
рыбохозяйственного       
значения           высшей
категории                
Обеспечение                санитарно-
эпидемиологического      благополучия
населения города                     

Приложение 2 к инвестиционной программе ООО "Барнаульский водоканал" по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула на 2007 - 2011 годы

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (С РАЗБИВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ)

N п/п
      Наименование проекта     
   инвестиционной программы    
    Сметная стоимость инвестиционных проектов, тыс. руб.     
  Всего   
          В том числе по годам реализации         
  2007   
   2008  
   2009   
   2010  
   2011  
  1  
               2               
    3     
    4    
    5    
    6     
    7    
    8    
I.   
Источник: средства потребителей
в   виде   надбавки   к    цене
(тарифу), всего:               
 298933,45
 32181,15
111100,00
  48892,30
 47092,20
 59667,80

в том числе:                   






а)   
Сооружения и сети водопровода  
 141912,05
  7276,45
 55879,60
  24788,10
 23851,60
 30116,30
1.   
Проектирование  и  модернизация
фильтров ВОС-1 и ВОС-2         
  39147,60
  3522,70
  8324,60
   7230,00
  7150,00
 12920,30
2.   
Проектирование  и  модернизация
блока входных устройств  ВОС-1,
ВОС-2  (смеситель,  отстойники,
трубопроводы,          запорная
арматура,                АСУТП,
контрольно-измерительные      и
дозирующие приборы)            
  16097,50
     0,00
  5156,80
   4118,10
  3326,60
  3496,00
3.   
Развитие          водоснабжения
пос. Южный (вторая очередь)    
  55588,20
     0,00
 15073,20
  13440,00
 13375,00
 13700,00
4.   
Проектирование,  строительство,
реконструкция  и   модернизация
водопроводных сетей            
  30938,75
  3613,75
 27325,00
      0,00
     0,00
     0,00
5.   
Строительство      водонапорных
башен      4-х      водозаборов
(пос. Власиха      -     3 шт.,
с. Лебяжье - 1 шт.)            
    140,00
   140,00
     0,00
      0,00
     0,00
     0,00
б)   
Сооружения и сети канализации  
 157021,40
 24904,70
 55220,40
  24104,20
 23240,60
 29551,50
1.   
Установка         низковольтных
частотно-регулируемых  приводов
и автоматизации на КНС         
  25557,90
   649,70
  7854,20
  12054,00
  5000,00
     0,00
2.   
Проектирование  и  модернизация
КОС-1         (обеззараживание,
песколовки, отстойники)        
  19978,20
     0,00
  7618,60
   1000,00
     0,00
 11359,60
3.   
Проектирование  и  модернизация
КОС-2  (обеззараживание,  блоки
технологических       емкостей,
песколовки)                    
  30087,30
     0,00
  3412,60
   2767,20
  9335,60
 14571,90
4.   
Проектирование,  строительство,
реконструкция  и   модернизация
канализационных сетей          
  81005,00
 24255,00
 36335,00
   7890,00
  8905,00
  3620,00
5.   
Реконструкция выпуска с КОС-1  
    393,00
     0,00
     0,00
    393,00
     0,00
     0,00
II.  
Источник:  бюджетные  средства,
всего:                         
 402222,70
 18065,30
 14166,20
  68676,30
 84837,90
216477,00

в том числе:                   






2.1. 
Федеральный бюджет, всего:     
  98745,00
     0,00
     0,00
      0,00
 16554,00
 82191,00

в том числе:                   






а)   
Сооружения и сети водопровода  
  98745,00
     0,00
     0,00
      0,00
 16554,00
 82191,00
1.   
Строительство        водозабора
"Власихинский"                 
  60000,00
     0,00
     0,00
      0,00
     0,00
 60000,00
2.   
Реконструкция насосной  станции
1-го подъема                   
  38745,00
     0,00
     0,00
      0,00
 16554,00
 22191,00
2.2. 
Бюджет края, всего:            
  90357,00
     0,00
  3300,00
   4000,00
 21164,00
 61893,00

в том числе:                   






а)   
Сооружения и сети водопровода  
  69150,00
     0,00
  3300,00
   4000,00
  8457,00
 53393,00
1.   
Проектирование  и  модернизация
фильтров ВОС-1 и ВОС-2         
   8600,00
     0,00
  1100,00
      0,00
  3000,00
  4500,00
2.   
Строительство        водозабора
"Власихинский"                 
  30000,00
     0,00
     0,00
      0,00
     0,00
 30000,00
3.   
Строительство      водонапорных
башен      4-х      водозаборов
(пос. Власиха    -    3    шт.,
с. Лебяжье - 1 шт.)            
   6200,00
     0,00
  2200,00
   4000,00
     0,00
     0,00
4.   
Реконструкция насосной  станции
1-го подъема                   
  24350,00
     0,00
     0,00
      0,00
  5457,00
 18893,00
б)   
Сооружения и сети канализации  
  21207,00
     0,00
     0,00
      0,00
 12707,00
  8500,00
1.   
Проектирование  и  модернизация
КОС-1         (обеззараживание,
песколовки, отстойники)        
   8000,00
     0,00
     0,00
      0,00
  4000,00
  4000,00
2.   
Проектирование  и  модернизация
КОС-2  (обеззараживание,  блоки
технологических       емкостей,
песколовки)                    
   9000,00
     0,00
     0,00
      0,00
  4500,00
  4500,00
3.   
Реконструкция выпуска с КОС-1  
   4207,00
     0,00
     0,00
      0,00
  4207,00
     0,00
2.3. 
Бюджет города, всего:          
 213120,70
 18065,30
 10866,20
  64676,30
 47119,90
 72393,00

в том числе:                   






а)   
Сооружения и сети водопровода  
 121141,60
  4356,10
  7910,50
  19025,00
 25957,00
 63893,00
1.   
Проектирование  и  модернизация
фильтров ВОС-1 и ВОС-2         
  24356,10
  4356,10
  5000,00
   5000,00
  5000,00
  5000,00
2.   
Строительство        водозабора
"Власихинский"                 
  37000,00
     0,00
     0,00
   1500,00
  5500,00
 30000,00
3.   
Проектирование,  строительство,
реконструкция  и   модернизация
водопроводных сетей            
  29635,50
     0,00
  2910,50
   6725,00
 10000,00
 10000,00
4.   
Строительство      водонапорных
башен      4-х      водозаборов
(пос.  Власиха   -    3    шт.,
с. Лебяжье - 1 шт.)            
   4000,00
     0,00
     0,00
   4000,00
     0,00
     0,00
5.   
Реконструкция насосной  станции
1-го подъема                   
  26150,00
     0,00
     0,00
   1800,00
  5457,00
 18893,00
б)   
Сооружения и сети канализации  
  91979,10
 13709,20
  2955,70
  45651,30
 21162,90
  8500,00
1.   
Проектирование  и  модернизация
КОС-1         (обеззараживание,
песколовки, отстойники)        
  16818,10
     0,00
  1818,10
   7000,00
  4000,00
  4000,00
2.   
Проектирование  и  модернизация
КОС-2  (обеззараживание,  блоки
технологических       емкостей,
песколовки)                    
  22709,20
 13709,20
     0,00
      0,00
  4500,00
  4500,00
3.   
Проектирование,  строительство,
реконструкция  и   модернизация
канализационных сетей          
  48244,80
     0,00
  1137,60
  38651,30
  8455,90
     0,00
4.   
Реконструкция выпуска с КОС-1  
   4207,00
     0,00
     0,00
      0,00
  4207,00
     0,00
III. 
За счет платы на подключение:  
 160509,92
 23399,48
 33744,17
  44964,44
 29160,10
 29241,73

в том числе по проектам:       






а)   
Сооружения и сети водопровода  
 100745,58
 16072,42
 20482,02
  26366,58
 19477,11
 18347,45
1.1. 
Проектирование и  строительство
участка     водопровода      по
ул. Кирова от пер. Трудового до
ул. Промышленной,            по
ул. Промышленной,     К.Маркса,
Профсоюзной до  ул. Воровского,
Д = 300 мм                     
      9,60
     0,00
     9,60
      0,00
     0,00
     0,00
1.2. 
Строительство    водовода    по
ул. Пролетарской             от
просп. Социалистического     до
просп. Ленина, Д = 400 мм      
   6820,90
   371,60
  6449,30
      0,00
     0,00
     0,00
1.3. 
Строительство        кольцевого
водопровода от ул. Кулагина  по
просп. Ленина,    ул. Пионеров,
Сизова,  просп. Комсомольскому,
ул. Цеховой, Д = 300 мм        
  19012,80
    22,20
  7833,00
  11157,60
     0,00
     0,00
1.4. 
Строительство       водопровода
Д = 200 мм по  просп. Калинина 
от  водопровода  Д = 300 мм  на
просп. Космонавтов     и      с
выполнением    закольцовки    с
водопроводом   на    территории
бывшего КХВ                    
    946,30
   946,30
     0,00
      0,00
     0,00
     0,00
1.5. 
Строительство  водопровода   по
ул. Власихинской от Павловского
тракта  до  пр. С.Власихинский,
Д = 300 мм                     
  23349,00
    30,50
    18,00
   2000,00
  4300,50
 17000,00
1.6. 
Строительство водопровода Д=200
мм   по   ул. Челюскинцев    от
водовода по ул. Пролетарской до
ул. Мамонтова,    строительство
водопровода по ул. Мамонтова от
ул. Челюскинцев  до    водовода
Д = 200 мм по ул. Мамонтова    
   3440,80
     0,00
  3440,80
      0,00
     0,00
     0,00
1.7. 
Строительство       водопровода
Д = 400 мм по  территории  ОСРВ
по ул. 6-й Нагорной, 15        
   1996,70
  1814,40
   182,30
      0,00
     0,00
     0,00
1.8. 
Строительство          водовода
Д = 400 мм  от   водовода    на
пересечении   ул. Ипподромной -
пер. Зайчанский              по
ул. Ипподромной,               
пер. М.Прудскому, ул. Никитина,
пер. Радищева,   ул. Гоголя  до
просп. Красноармейский         
  24294,20
   853,90
     0,00
   9940,30
 13500,00
     0,00
1.9. 
Проектирование и  строительство
разводящих  сетей   водопровода
диаметром   до   300   мм   для
водоснабжения      подключаемых
объектов           капитального
строительства                  
  20875,28
 12033,52
  2549,02
   3268,68
  1676,61
  1347,45
б)   
Водоотведение                  
  59764,34
  7327,06
 13262,15
  18597,86
  9682,99
 10894,28
2.1. 
Проектирование и  строительство
дублирующего коллектора N 8  по
Бульвару      9-го      Января,
пер. Трудовой     до     КНС-2,
Д = 700, 900 мм                
  11851,70
     0,00
     0,00
   6351,70
  2000,00
  3500,00
2.2. 
Проектирование и  строительство
притока дублирующего коллектора
N  8  от  пл. Текстильщиков  по
ул. Цеховой,                   
просп. Комсомольскому,    парку
Изумрудному  до  Бульвара  9-го
Января, Д = 400 мм             
  16995,40
    14,80
    13,00
   4000,00
  6467,60
  6500,00
2.3. 
Проектирование и  строительство
распределительных         сетей
канализации                    
диаметром   до   300   мм   для
канализования      подключаемых
объектов           капитального
строительства                  
  30917,24
  7312,26
 13249,15
   8246,16
  1215,39
   894,28
IV.  
Источник -  сумма  экономии  от
реализации             проектов
(реинвестирование):            
   8210,80
     0,00
     0,00
      0,00
  4105,40
  4105,40

в том числе:                   






а)   
сооружения и сети водопровода  
      0,00
     0,00
     0,00
      0,00
     0,00
     0,00
б)   
сооружения и сети канализации  
   8210,80
     0,00
     0,00
      0,00
  4105,40
  4105,40
1.   
Установка         низковольтных
частотно-регулируемых  приводов
и автоматизации на КНС         
   8210,80
     0,00
     0,00
      0,00
  4105,40
  4105,40
V.   
Всего по Программе за счет всех
источников                     
 869876,87
 73645,93
159010,37
 162533,04
165195,60
309491,93

Приложение 3 к инвестиционной программе ООО "Барнаульский водоканал" по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула на 2007 - 2011 годы

РАСЧЕТ НАДБАВКИ К ЦЕНЕ (ТАРИФУ) НА ТОВАРЫ (УСЛУГИ) ОКК

┌─────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│N п/п│                              │                         Объем средств                        │
│     │                              ├──────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│     │                              │  Всего   │           В том числе по годам реализации         │
│     │                              │          ├──────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│     │                              │          │   2007   │   2008   │  2009   │  2010   │   2011  │
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│  1  │              2               │    3     │    4     │     5    │    6    │    7    │    8    │
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│I.   │Сметная   стоимость   проектов│ 493121,95│  50246,45│ 125266,20│114268,60│103067,50│100273,20│
│     │инвестиционной  программы  для│          │          │          │         │         │         │
│     │расчета    надбавки   к   цене│          │          │          │         │         │         │
│     │(тарифу),  всего с  НДС  (тыс.│          │          │          │         │         │         │
│     │руб.):                        │          │          │          │         │         │         │
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│     │в том числе по проектам:      │          │          │          │         │         │         │
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│а)   │Сооружения  и сети водопровода│ 214703,65│  11632,55│  67090,10│ 44513,10│ 41851,60│ 49616,30│
│     │(тыс.руб.)                    │          │          │          │         │         │         │
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1.   │Проектирование  и модернизация│  72103,70│   7878,80│  14424,60│ 12230,00│ 15150,00│ 22420,30│
│     │фильтров ВОС-1 и ВОС-2        │          │          │          │         │         │         │
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2.   │Проектирование  и модернизация│  16097,50│      0,00│   5156,80│  4118,10│  3326,60│  3496,00│
│     │блока    входных     устройств│          │          │          │         │         │         │
│     │ВОС-1,   ВОС-2     (смеситель,│          │          │          │         │         │         │
│     │отстойники,      трубопроводы,│          │          │          │         │         │         │
│     │запорная   арматура,    АСУТП,│          │          │          │         │         │         │
│     │контрольно-измерительные     и│          │          │          │         │         │         │
│     │дозирующие приборы)           │          │          │          │         │         │         │
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│3.   │ Развитие  водоснабжения  пос.│  55588,20│      0,00│  15073,20│ 13440,00│ 13375,00│ 13700,00│
│     │ Южный (вторая очередь)       │          │          │          │         │         │         │
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│4.   │Проектирование, строительство,│  60574,25│   3613,75│  30235,50│  6725,00│ 10000,00│ 10000,00│
│     │реконструкция  и  модернизация│          │          │          │         │         │         │
│     │водопроводных сетей           │          │          │          │         │         │         │
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│5.   │Строительство     водонапорных│  10340,00│    140,00│   2200,00│  8000,00│     0,00│     0,00│
│     │башен       4-х    водозаборов│          │          │          │         │         │         │
│     │(пос. Власиха    -    3   шт.,│          │          │          │         │         │         │
│     │с. Лебяжье - 1 шт.)           │          │          │          │         │         │         │
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│б)   │Сооружения  и сети канализации│ 278418,30│  38613,90│  58176,10│ 69755,50│ 61215,90│ 50656,90│
│     │(тыс. руб.)                   │          │          │          │         │         │         │
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1.   │Установка        низковольтных│  33768,70│    649,70│   7854,20│ 12054,00│  9105,40│  4105,40│
│     │частотно-регулируемых         │          │          │          │         │         │         │
│     │приводов  и  автоматизации  на│          │          │          │         │         │         │
│     │КНС                           │          │          │          │         │         │         │
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2.   │Проектирование  и модернизация│  44796,30│      0,00│   9436,70│  8000,00│  8000,00│ 19359,60│
│     │КОС-1        (обеззараживание,│          │          │          │         │         │         │
│     │песколовки, отстойники)       │          │          │          │         │         │         │
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│3.   │Проектирование  и модернизация│  61796,50│  13709,20│   3412,60│  2767,20│ 18335,60│ 23571,90│
│     │КОС-2  (обеззараживание, блоки│          │          │          │         │         │         │
│     │технологических      емкостей,│          │          │          │         │         │         │
│     │песколовки)                   │          │          │          │         │         │         │
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│4.   │Проектирование, строительство,│ 129249,80│  24255,00│  37472,60│ 46541,30│ 17360,90│  3620,00│
│     │реконструкция  и  модернизация│          │          │          │         │         │         │
│     │канализационных сетей         │          │          │          │         │         │         │
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│5.   │Реконструкция выпуска с КОС-1 │   8807,00│      0,00│      0,00│   393,00│  8414,00│     0,00│
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2.   │Индекс-дефлятор  к инвестициям│          │     1,086│     1,162│    1,313│    1,447│    1,580│
│     │(по       данным      прогноза│          │          │          │         │         │         │
│     │Минэкономразвития)            │          │          │          │         │         │         │
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│3.   │Сметная   стоимость   проектов│ 584848,55│  53014,02│ 143264,40│129571,89│124117,72│134880,52│
│     │инвестиционной  программы  для│          │          │          │         │         │         │
│     │расчета    надбавки   к   цене│          │          │          │         │         │         │
│     │(тарифу),   всего  с   НДС   с│          │          │          │         │         │         │
│     │учетом   индекса    дефлятором│          │          │          │         │         │         │
│     │(тыс. руб.):                  │          │          │          │         │         │         │
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│     │в том числе:                  │          │          │          │         │         │         │
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│а)   │водоснабжение                 │ 260269,72│  12258,32│  76142,60│ 52271,78│ 52513,27│ 67083,75│
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│б)   │водоотведение                 │ 324578,83│  40755,70│  67121,80│ 77300,11│ 71604,45│ 67796,77│
│     │                              │          │          │          │         │         │         │
│     │                              │          │          │          │         │         │         │
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│II.  │Сумма  финансовых ресурсов  на│ 714683,64│  59411,42│ 160892,74│175285,16│166956,66│152137,66│
│     │реализацию            проектов│          │          │          │         │         │         │
│     │инвестиционной      программы,│          │          │          │         │         │         │
│     │всего (тыс. руб.):            │          │          │          │         │         │         │
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│     │в том числе:                  │          │          │          │         │         │         │
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│а)   │водоснабжение                 │ 323749,97│  13704,83│  85026,88│ 75210,60│ 74013,66│ 75794,00│
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│б)   │водоотведение                 │ 390933,67│  45706,59│  75865,86│100074,56│ 92943,00│ 76343,66│
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1.   │По источникам (тыс. руб.):    │ 584848,55│  53014,02│ 143264,40│129571,89│124117,72│134880,52│
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1.   │Ожидаемый   приток    денежных│ 350660,05│  34948,72│  89098,20│ 64195,59│ 68142,42│ 94275,12│
│     │средств от потребителей       │          │          │          │         │         │         │
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│а)   │водоснабжение                 │ 167478,12│   7902,22│  44932,10│ 32546,78│ 34513,27│ 47583,75│
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│б)   │водоотведение                 │ 183181,93│  27046,50│  44166,10│ 31648,81│ 33629,15│ 46691,37│
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2.   │Кредит банка                  │  40000,00│      0,00│  40000,00│     0,00│     0,00│     0,00│
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│а)   │водоснабжение                 │  20000,00│      0,00│  20000,00│     0,00│     0,00│     0,00│
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│б)   │водоотведение                 │  20000,00│      0,00│  20000,00│     0,00│     0,00│     0,00│
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│3.   │Бюджетные средства            │ 185977,70│  18065,30│  14166,20│ 65376,30│ 51869,90│ 36500,00│
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│а)   │водоснабжение                 │  72791,60│   4356,10│  11210,50│ 19725,00│ 18000,00│ 19500,00│
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│б)   │водоотведение                 │ 113186,10│  13709,20│   2955,70│ 45651,30│ 33869,90│ 17000,00│
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│4.   │Сумма  экономии от  реализации│   8210,80│      0,00│      0,00│     0,00│  4105,40│  4105,40│
│     │проектов (реинвестирование)   │          │          │          │         │         │         │
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│а)   │водоотведение                 │   8210,80│      0,00│      0,00│     0,00│  4105,40│  4105,40│
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2.   │Прочие  расходы, сопутствующие│ 129835,09│   6397,40│  17628,34│ 45713,27│ 42838,94│ 17257,14│
│     │реализации   программы   (тыс.│          │          │          │         │         │         │
│     │руб.):                        │          │          │          │         │         │         │
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│     │в том числе:                  │          │          │          │         │         │         │
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│а)   │Сооружения  и сети водопровода│  63480,25│   1446,51│   8884,28│ 22938,82│ 21500,39│  8710,25│
│     │(тыс. руб.)                   │          │          │          │         │         │         │
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1.   │погашение  основного долга  по│  20000,00│      0,00│      0,00│ 10000,00│ 10000,00│     0,00│
│     │кредиту                       │          │          │          │         │         │         │
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2.   │обслуживание   долга   (%   за│   3726,67│      0,00│    476,67│  2275,00│   975,00│     0,00│
│     │пользование кредитом)         │          │          │          │         │         │         │
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│3.   │платежи  в бюджет (разница НДС│   4270,80│      0,00│     85,80│  2209,50│  1975,50│     0,00│
│     │к уплате в бюджет)            │          │          │          │         │         │         │
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│4.   │платежи  в  бюджет  (налог  на│  35482,78│   1446,51│   8321,81│  8454,32│  8549,89│  8710,25│
│     │прибыль)                      │          │          │          │         │         │         │
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│б)   │Сооружения и сети  канализации│  66354,84│   4950,89│   8744,06│ 22774,45│ 21338,55│  8546,89│
│     │(тыс. руб.)                   │          │          │          │         │         │         │
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1.   │погашение основного  долга  по│  20000,00│      0,00│      0,00│ 10000,00│ 10000,00│     0,00│
│     │кредиту                       │          │          │          │         │         │         │
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2.   │обслуживание   долга   (%   за│   3726,67│      0,00│    476,67│  2275,00│   975,00│     0,00│
│     │пользование кредитом)         │          │          │          │         │         │         │
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│3.   │платежи в бюджет (разница  НДС│   4270,80│      0,00│     85,80│  2209,50│  1975,50│     0,00│
│     │к уплате в бюджет)            │          │          │          │         │         │         │
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│4.   │платежи  в  бюджет  (налог  на│  38357,37│   4950,89│   8181,59│  8289,95│  8388,05│  8546,89│
│     │прибыль)                      │          │          │          │         │         │         │
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│III. │Средства,   поступающие    при│ 234188,50│  18065,30│  54166,20│ 65376,30│ 55975,30│ 40605,40│
│     │реализации            проектов│          │          │          │         │         │         │
│     │инвестиционной      программы,│          │          │          │         │         │         │
│     │всего (тыс. руб.):            │          │          │          │         │         │         │
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│     │в том числе:                  │          │          │          │         │         │         │
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│а)   │водоснабжение                 │  92791,60│   4356,10│  31210,50│ 19725,00│ 18000,00│ 19500,00│
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│б)   │водоотведение                 │ 141396,90│  13709,20│  22955,70│ 45651,30│ 37975,30│ 21105,40│
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1.   │Кредит банка                  │  40000,00│      0,00│  40000,00│     0,00│     0,00│     0,00│
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│а)   │водоснабжение                 │  20000,00│      0,00│  20000,00│     0,00│     0,00│     0,00│
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│б)   │водоотведение                 │  20000,00│      0,00│  20000,00│     0,00│     0,00│     0,00│
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2.   │Бюджетные средства            │ 185977,70│  18065,30│  14166,20│ 65376,30│ 51869,90│ 36500,00│
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│а)   │водоснабжение                 │  72791,60│   4356,10│  11210,50│ 19725,00│ 18000,00│ 19500,00│
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│б)   │водоотведение                 │ 113186,10│  13709,20│   2955,70│ 45651,30│ 33869,90│ 17000,00│
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│3.   │Сумма экономии  от  реализации│   8210,80│      0,00│      0,00│     0,00│  4105,40│  4105,40│
│     │проектов (реинвестирование)   │          │          │          │         │         │         │
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│а)   │водоотведение                 │   8210,80│      0,00│      0,00│     0,00│  4105,40│  4105,40│
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│IV.  │Всего  расходы  на  реализацию│ 480495,14│  41346,12│ 106726,54│109908,86│110981,36│111532,26│
│     │проектов        инвестиционной│          │          │          │         │         │         │
│     │программы                     │          │          │          │         │         │         │
│     │(п. II - п. III) (тыс. руб.): │          │          │          │         │         │         │
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│     │в том числе:                  │          │          │          │         │         │         │
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│а)   │водоснабжение                 │ 230958,37│   9348,73│  53816,38│ 55485,60│ 56013,66│ 56294,00│
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│б)   │водоотведение                 │ 249536,77│  31997,39│  52910,16│ 54423,26│ 54967,70│ 55238,26│
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│VII. │Прогнозируемый           объем│ 663899,00│ 125072,00│ 130957,00│134851,00│136169,00│136850,00│
│     │потребления (куб. м):         │          │          │          │         │         │         │
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│     │в том числе:                  │          │          │          │         │         │         │
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│а)   │водоснабжение                 │ 332585,00│  62330,00│  65632,00│ 67663,00│ 68309,00│ 68651,00│
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│б)   │водоотведение                 │ 331314,00│  62742,00│  65325,00│ 67188,00│ 67860,00│ 68199,00│
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│VIII.│Надбавка к  тарифу  на  услуги│          │          │          │         │         │         │
│     │ОКК, (руб.)                   │          │          │          │         │         │         │
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│     │в том числе:                  │          │          │          │         │         │         │
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│а)   │водоснабжение                 │      0,69│      0,15│      0,82│     0,82│     0,82│     0,82│
├─────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│б)   │водоотведение                 │      0,78│      0,51│      0,81│     0,81│     0,81│     0,81│
└─────┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

Примечание. Индексы-дефляторы к инвестициям по данным прогноза Минэкономразвития Российской Федерации:
на 2007 год - 1,086
на 2008 год - 1,086 x 1,070 = 1,162
на 2009 год - 1,162 x 1,130 = 1,313
на 2010 год - 1,313 x 1,102 = 1,447
на 2011 год - 1,447 x 1,092 = 1,580.

Приложение 4 к инвестиционной программе ООО "Барнаульский водоканал" по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула на 2007 - 2011 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

 N п/п 
Наименование  целевого
показателя            
 Ед. изм. 
 Базовый 
 период  
 2006 г. 
            Период реализации программы            
 2007 г. 
 2008 г. 
 2009 г. 
  2010 г. 
  2011 г. 
   1   
          2           
    3     
    4    
    5    
    6    
    7    
     8    
     9    
                                Целевые показатели в сфере водоснабжения                               
1.     
Объем     производства
услуг                 
 тыс. куб.
     м    
100172   
 94513   
 94529   
 93870   
  94077   
  93980   
2.     
Общий            объем
реализации   услуг   -
всего, в том числе:   
 тыс. куб.
     м    
 63100   
 62330   
 65632   
 67633   
  68309   
  68651   
2.1.   
объем       реализации
услуг населению       
 тыс. куб.
     м    
 47541   
 47824   
 49352   
 52250   
  52773   
  53036   
3.     
Объем потерь          
 тыс. куб.
     м    
 30545,63
 25563,3 
 22946   
 20101   
  19802   
  19433   
4.     
Объем отпуска в сеть  
 тыс. куб.
     м    
 93645,63
 87893,3 
 88578   
 87734   
  88111   
  88084   
5.     
Общая    протяженность
сети                  
    км    
   879,1 
   879,63
   880,85
   884,45
    887,7 
    891,05
6.     
Численность           
населения,            
получающего     услуги
организации           
коммунального         
комплекса   (далее   -
ОКК)                  
   чел.   
558893   
558990   
559097   
559200   
 559294   
 559377   
7.     
Общая      численность
населения г. Барнаула 
   чел.   
651500   
647600   
644300   
641800   
 639800   
 638600   
8.     
Количество       часов
предоставления   услуг
за отчетный период    
   час    
  8760   
  8760   
  8784   
  8760   
   8760   
   8760   
9.     
Количество  аварий  на
системах  коммунальной
инфраструктуры     (за
отчетный период)      
  единиц  
   820   
   713   
   718   
   647   
    584   
    584   
10.    
Фактический       срок
службы    оборудования
(по    каждому    виду
оборудования):        








сооружения            
   лет    
    30   
    31   
    32   
    33   
     34   
     35   

сети                  
   лет    
    23   
    24   
    25   
    25   
     27   
     28   
11.    
Нормативный       срок
службы    оборудования
(по    каждому    виду
оборудования):        








сооружения            
   лет    
    35   
    35   
    35   
    35   
     35   
     35   

сети                  
   лет    
    25   
    25   
    25   
    25   
     25   
     25   
12.    
Протяженность   сетей,
нуждающихся в замене  
    км    
   690   
   687   
   677   
   656   
    647   
    631   
13.    
Продолжительность     
отключений            
потребителей        от
предоставления услуг  
   час    
    36   
    36   
    36   
    36   
     36   
     36   
14.    
Количество   дней    в
отчетном периоде      
   дней   
   365   
   365   
   365   
   366   
    365   
    365   
15.    
Количество            
замененного           
оборудования       (по
видам оборудования):  
  единиц  
     0   
     1   
     3   
     2   
      2   
      2   

водопроводные         
очистные    сооружения
дренажная      система
фильтров              
  единиц  
     0   
     1   
     3   
     2   
      2   
      2   
16.    
Общее       количество
установленного        
оборудования       (по
видам оборудования)   
  единиц  
    21   
    21   
    21   
    21   
     21   
     21   

водопроводные         
очистные    сооружения
дренажная      система
фильтров              
  единиц  
    21   
    21   
    21   
    21   
     21   
     21   
17.    
Фактическая           
производительность    
оборудования       (по
видам оборудования):  








первый          речной
водозабор             
  куб. м  
150000   
150000   
150000   
150000   
 150000   
 150000   

второй          речной
водозабор             
  куб. м  
124444   
108939   
108984   
106475   
 107745   
 107479   

ВОС-1                 
  куб. м  
186563   
170804   
172679   
169710   
 171400   
 171326   

ВОС-2                 
  куб. м  
 70000   
 70000   
 70000   
 70000   
  70000   
  70000   

насосная       станция
второго подъема       
  куб. м  
236563   
220804   
222679   
219710   
 221400   
 221326   

насосная       станция
третьего подъема      
  куб. м  
 75150   
 75095   
 75096   
 75056   
  75090   
  75092   
18.    
Установленная         
производительность    
оборудования       (по
видам оборудования):  








первый          речной
водозабор             
  куб. м  
200000   
200000   
200000   
200000   
 200000   
 200000   

второй          речной
водозабор             
  куб. м  
300000   
300000   
300000   
300000   
 300000   
 300000   

ВОС-1                 
  куб. м  
200000   
200000   
200000   
200000   
 200000   
 200000   

ВОС-2                 
  куб. м  
 70000   
 70000   
 70000   
 70000   
  70000   
  70000   

насосная       станция
второго подъема       
  куб. м  
300000   
300000   
300000   
300000   
 300000   
 300000   

насосная       станция
третьего подъема      
  куб. м  
150000   
150000   
150000   
150000   
 150000   
 150000   
19.    
Объем           услуг,
реализованных       по
приборам учета        
   тыс.   
  куб. м  
 23859   
 25327   
 28606   
 29544   
  30261   
  31014   
20.    
Протяженность         
построенных сетей     
    км    
     0   
     0,53
     1,22
     3,6 
      3,25
      3,35
21.    
Тариф  на  подключение
к              системе
коммунальной          
инфраструктуры        
  руб./   
 куб. м/  
  сутки   
     0,00
 12896,41
 12896,41
 12896,41
  12896,41
  12896,41
22.    
Планируемая   нагрузка
от        подключаемых
объектов        нового
строительства         
(реконструкции)       
  куб. м/ 
  сутки   
     0   
  1601,2 
  2183,3 
 3 175,80
  2 585,40
  2 659,30
23.    
Выручка от  реализации
работ и услуг         
 тыс. руб.
381195,00
501450,12
565143,74
706458,42
 892279,37
 013645,43

в том числе:          







23.1.  
тариф                 
 тыс. руб.
381195,00
471451,65
483170,62
610016,40
 802923,34
 923056,00
23.2.  
надбавка к тарифу     
 тыс. руб.
     0,00
  9348,73
 53816,38
 55485,60
  56013,66
  56294,00
23.3.  
плата за подключение  
 тыс. руб.
     0,00
 20649,74
 28156,74
 40956,42
  33342,37
  34295,43
24.    
Себестоимость         
реализации   работ   и
услуг                 
 тыс. руб.
420575,00
450800,00
460000,00
575000,00
 726300,00
 825107,40
25.    
Финансовые  результаты
деятельности ОКК      
 тыс. руб.
-39380,00
 50650,12
105143,74
131458,42
 165979,37
 188538,03
26.    
Объем      начисленных
средств за услуги ОКК 
 тыс. руб.
420575,00
469541,00
536987,00
665502,00
 858937,00
 979350,00
27.    
Объем         средств,
собранных  за   услуги
ОКК                   
 тыс. руб.
381195,00
464862,00
493114,00
642210,00
 828874,50
 949970,00
28.    
Расход   электрической
энергии             на
производство воды     
 тыс. кВтч
 52013,2 
 48948,4 
 48841,9 
 47378,1 
  47409,0 
  47260,0 
29.    
Расход   электрической
энергии             на
транспортировку воды  
 тыс. кВтч
 30407,3 
 29095,0 
 28989,8 
 28799,1 
  28857,0 
  28765,0 
30.    
Численность  персонала
ОКК                   
   чел.   
   326,3 
   325,8 
   308   
   268   
    268   
    268   
31.    
Сумма      дебиторской
задолженности       на
начало         периода
(квартал)             
 тыс. руб.
 25839   
 44742   
 51827   
 78923   
  80783   
 104075   
32.    
Сумма      дебиторской
задолженности       на
конец          периода
(квартал)             
 тыс. руб.
 44742   
 51827   
 78923   
 80783   
 104075   
 134137,5 
33.    
Всего  инвестиций   за
период                
 тыс. руб.
     0   
 29998,47
101973,12
 96442,02
  89356,03
  90589,43

в том числе:          







33.1.  
надбавка к тарифу     
 тыс. руб.
     0   
  9348,73
 53816,38
 55485,60
  56013,66
  56294,00
33.2.  
плата за подключение  
 тыс. руб.
     0   
 20649,74
 28156,74
 40956,42
  33342,37
  34295,43
34.    
Привлеченные средства 
 тыс. руб.
     0   
     0   
 20000   
     0   
      0   
      0   

в том числе:          







34.1.  
Кредиты   банков,   из
них:                  
 тыс. руб.
     0   
     0   
 20000   
     0   
      0   
      0   
34.1.1.
кредиты    иностранных
банков                
 тыс. руб.
     0   
     0   
 20000   
     0   
      0   
      0   
                                  Целевые показатели в сфере водоотведения                             
1.     
Объем       реализации
работ и  услуг  (объем
отведенных  стоков)  -
всего, в том числе:   
 тыс. куб.
     м    
 61325   
 62742   
 65325   
 67188   
  67860   
  68199   
1.1.   
объем       реализации
работ     и      услуг
населению             
 тыс. куб.
     м    
 43822   
 44248   
 44183   
 49473   
  49968   
  50218   
2.     
Численность           
населения,            
получающего услуги  по
водоотведению         
   чел.   
484212   
484383   
487746   
487651   
 487880   
 488186   
3.     
Объем       отведенных
стоков                
 тыс. куб.
    м     
 61325   
 62742   
 65325   
 67188   
  67860   
  68199   
4.     
Количество       часов
предоставления   услуг
за отчетный период    
   час    
  8760   
  8760   
  8784   
  8760   
   8760   
   8760   
5.     
Количество   дней    в
отчетном периоде      
  единиц  
   365   
   365   
   366   
   365   
    365   
    365   
6.     
Общая    протяженность
сети                  
    км    
   712,6 
   712,84
   713,25
   713,81
    715,44
    719,25
7.     
Количество  аварий  на
системах  коммунальной
инфраструктуры        
  единиц  
    60   
    53   
    40   
    35   
     34   
     33   
8.     
Фактический       срок
службы    оборудования
(по    каждому    виду
оборудования):        








сооружения            
   лет    
    27   
    28   
    29   
    30   
     31   
     32   

сети                  
   лет    
    23   
    24   
    25   
    26   
     27   
     28   
9.     
Нормативный       срок
службы    оборудования
(по    каждому    виду
оборудования):        








сооружения            
   лет    
    30   
    30   
    30   
    30   
     30   
     30   

сети                  
   лет    
    25   
    25   
    25   
    25   
     25   
     25   
10.    
Протяженность   сетей,
нуждающихся в замене  
   км     
   296   
   292   
   289   
   281   
    275   
    263   
11.    
Продолжительность     
отключения            
потребителей        от
предоставления услуг  
   час    
    24   
    24   
    24   
    24   
     24   
     24   
12.    
Фактическая           
производительность    
оборудования       (по
видам оборудования):  








КНС N3                
  куб. м  
  2500   
  2500   
  2500   
  2500   
   2500   
   2500   

КНС N4                
  куб. м  
   500   
   500   
   500   
   500   
    500   
    500   

КНС N5                
  куб. м  
  1500   
  1500   
  1500   
  1500   
   1500   
   1500   

КНС N6                
  куб. м  
  1500   
  1500   
  1500   
  1500   
   1500   
   1500   

КНС N7                
  куб. м  
  3700   
  3700   
  3700   
  3700   
   3700   
   3700   

КНС N8                
  куб. м  
 50000   
 50000   
 50000   
 50000   
  50000   
  50000   

КНС N9                
  куб. м  
 20000   
 20000   
 20000   
 20000   
  20000   
  20000   

КНС N10               
  куб. м  
   450   
   450   
   450   
   450   
    450   
    450   

КНС N11               
  куб. м  
  7000   
  7000   
  7000   
  7000   
   7000   
   7000   

КНС N12               
  куб. м  
  3000   
  3000   
  3000   
  3000   
   3000   
   3000   

КНС N13               
  куб. м  
   450   
   450   
   450   
   450   
    450   
    450   

КНС N14               
  куб. м  
  7500   
  7500   
  7500   
  7500   
   7500   
   7500   

КОС N1                
  куб. м  
150000   
150000   
130000   
140000   
 140000   
 130000   

КОС N2                
  куб. м  
130790   
120982   
132538   
120411   
 117808   
 117534   
13.    
Установленная         
производительность    
оборудования       (по
видам оборудования):  








КНС N3                
  куб. м  
 10400   
 10400   
 10400   
 10400   
  10400   
  10400   

КНС N4                
  куб. м  
  5200   
  5200   
  5200   
  5200   
   5200   
   5200   

КНС N5                
  куб. м  
  3000   
  3000   
  3000   
  3000   
   3000   
   3000   

КНС N6                
  куб. м  
  3000   
  3000   
  3000   
  3000   
   3000   
   3000   

КНС N7                
  куб. м  
  7000   
  7000   
  7000   
  7000   
   7000   
   7000   

КНС N8                
  куб. м  
100000   
100000   
100000   
100000   
 100000   
 100000   

КНС N9                
  куб. м  
 40000   
 40000   
 40000   
 40000   
  40000   
  40000   

КНС N10               
  куб. м  
   750   
   750   
   750   
   750   
    750   
    750   

КНС N11               
  куб. м  
 15000   
 15000   
 15000   
 15000   
  15000   
  15000   

КНС N12               
  куб. м  
  6000   
  6000   
  6000   
  6000   
   6000   
   6000   

КНС N13               
  куб. м  
   800   
   800   
   800   
   800   
    800   
    800   

КНС N14               
  куб. м  
 15000   
 15000   
 15000   
 15000   
  15000   
  15000   

КОС N1                
  куб. м  
200000   
200000   
200000   
200000   
 200000   
 200000   

КОС N2                
  куб. м  
190000   
190000   
190000   
190000   
 190000   
 190000   
14.    
Протяженность         
построенных сетей     
    км    
     0   
     0,24
     0,41
     0,56
      1,63
      3,81
15.    
Тариф  на  подключение
к              системе
коммунальной          
инфраструктуры        
  руб./   
 куб. м/  
  сутки   
     0   
 13243,90
 13243,90
 13243,90
  13243,90
  13243,90
16.    
Величина      удельной
нагрузки        нового
строительства         
  куб. м/ 
  сутки   
     0   
   710,80
  1376,60
  2181,30
   1251,60
   1537,60
17.    
Выручка от  реализации
работ   и   услуг    -
всего, в том числе:   
 тыс. руб.
322384,00
426270,15
490932,71
597119,17
 733339,87
 828124,47
17.1.  
тариф                 
 тыс. руб.
322384,00
384859,00
419791,00
513807,00
 657690,70
 748417,00
17.2.  
надбавка к тарифу     
 тыс. руб.
     0,00
 31997,39
 52910,16
 54423,26
  54967,70
  55238,26
17.3.  
плата за подключение  
 тыс. руб.
     0,00
  9413,76
 18231,55
 28888,91
  16576,07
  20363,81
17.4.  
прочие доходы         
 тыс. руб.
     0,00
     0,00
     0,00
     0,00
   4105,40
   4105,40
18.    
Себестоимость         
реализации   работ   и
услуг - всего,  в  том
числе:                
 тыс. руб.
320280,85
374578,00
394074,00
423820,69
 503683,01
 629505,71
19.    
Финансовые  результаты
деятельности ОКК      
 тыс. руб.
  2103,15
 51692,15
 96858,71
173298,48
 229656,86
 198618,76
20.    
Объем      начисленных
средств за услуги ОКК 
 тыс. руб.
322384,00
384859,00
419791,00
513807,00
 657690,70
 748417,00
21.    
Объем         средств,
собранных  за   услуги
ОКК                   
 тыс. руб.
301013,00
380341,00
403457,00
495824,00
 634671,50
 725964,80
22.    
Расход   электрической
энергии             на
транспортировку       
стоков                
 тыс. кВтч
 32757   
 33123   
 44842   
 31033   
  30677   
  30644   
23.    
Расход   электрической
энергии   на   очистку
стоков                
 тыс. кВтч
 19488   
 18344   
 17759   
 17434   
  17214   
  17134   
24.    
Объем        отведения
стоков                
 тыс. куб.
    м     
 61325   
 62742   
 65325   
 67188   
  67860   
  68199   
25.    
Объем очистки стоков  
 тыс. куб.
     м    
 61325   
 62742   
 65325   
 67188   
  67860   
  68199   
26.    
Численность  персонала
ОКК                   
   чел.   
  335,3  
  338,5  
   326   
   264   
    264   
    264   
27.    
Сумма      дебиторской
задолженности       на
начало         периода
(квартал)             
 тыс. руб.
 21141   
 36607   
 42404   
 59028   
  66096   
  84079   
28.    
Сумма      дебиторской
задолженности       на
конец          периода
(квартал)             
 тыс. руб.
 36607   
 42404   
 59028   
 66096   
  84079   
 107098   
29.    
Всего  инвестиций   за
период, в том числе:  
 тыс. руб.
     0,00
 41411,15
 71141,71
 83312,17
  75649,17
  79707,47
29.1.  
надбавка к тарифу     
 тыс. руб.
     0,00
 31997,39
 52910,16
 54423,26
  54967,70
  55238,26
29.2.  
плата за подключение  
 тыс. руб.
     0,00
  9413,76
 18231,55
 28888,91
  16576,07
  20363,81
29.3.  
прочие доходы         
 тыс. руб.
     0,00
     0,00
     0,00
     0,00
   4105,40
   4105,40
30.    
Привлеченные  средства
- всего, в том числе: 
 тыс. руб.
     0,00
     0,00
 20000,00
     0,00
      0,00
      0,00
30.1.  
кредиты   банков,   из
них:                  
 тыс. руб.
     0,00
     0,00
 20000,00
     0,00
      0,00
      0,00
30.1.1.
кредиты    иностранных
банков                
 тыс. руб.


 20000,00




Приложение 5 к инвестиционной программе ООО "Барнаульский водоканал" по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула на 2007 - 2011 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

┌───┬──────────────────┬────────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ N │   Наименование   │  Ед.   │  Базовый  │                Период реализации программы                │
│п/п│     целевого     │  изм.  │  период   ├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│   │    индикатора    │        │  2006 г.  │  2007 г.  │  2008 г.  │  2009 г.  │ 2010 г.   │  2011 г.  │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ 1 │         2        │   3    │     4     │     5     │     6     │     7     │    8      │     9     │
├───┴──────────────────┴────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│                               Целевые индикаторы в сфере водоснабжения                                │
├───┬──────────────────┬────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│1. │Уровень потерь    │   %    │    32,62  │    29,08  │    25,90  │    22,91  │    22,47  │    22,06  │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2. │Коэффициент       │куб. м/ │ 34746,48  │ 29061,42  │ 26049,84  │ 22727,12  │ 22307,09  │ 21809,10  │
│   │потерь            │   км   │           │           │           │           │           │           │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│3. │Удельное          │куб. м/ │    85,06  │    85,55  │    88,27  │    93,44  │    94,36  │    94,81  │
│   │водопотребление   │  чел.  │           │           │           │           │           │           │
│   │                  │в месяц │           │           │           │           │           │           │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│4. │Продолжительность │час/день│    24,00  │    24,00  │    24,00  │    24,00  │    24,00  │    24,00  │
│   │(бесперебойность) │        │           │           │           │           │           │           │
│   │поставки услуг    │        │           │           │           │           │           │           │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│5. │Аварийность       │ед./км  │     0,93  │     0,81  │     0,82  │     0,73  │     0,66  │     0,66  │
│   │систем            │        │           │           │           │           │           │           │
│   │коммунальной      │        │           │           │           │           │           │           │
│   │инфраструктуры    │        │           │           │           │           │           │           │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│6. │Износ       систем│        │           │           │           │           │           │           │
│   │коммунальной      │        │           │           │           │           │           │           │
│   │инфраструктуры:   │        │           │           │           │           │           │           │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│   │сооружения        │   %    │    73,17  │    75,61  │    72,73  │    70,21  │    69,39  │    68,63  │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│   │сети              │   %    │    76,67  │    77,42  │    75,76  │    73,53  │    71,05  │    68,29  │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│7. │Удельный      вес │   %    │    78,49  │    78,10  │    76,86  │    74,17  │    72,88  │    70,82  │
│   │сетей,            │        │           │           │           │           │           │           │
│   │нуждающихся      в│        │           │           │           │           │           │           │
│   │замене            │        │           │           │           │           │           │           │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│8. │Индекс      замены│   %    │     0,00  │     4,76  │    14,29  │     9,52  │     9,52  │     9,52  │
│   │оборудования      │        │           │           │           │           │           │           │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│9. │Уровень   загрузки│        │           │           │           │           │           │           │
│   │производственных  │        │           │           │           │           │           │           │
│   │мощностей:        │        │           │           │           │           │           │           │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│   │первый     речной │   %    │    75,00  │    75,00  │    75,00  │    75,00  │    75,00  │    75,00  │
│   │водозабор         │        │           │           │           │           │           │           │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│   │второй      речной│   %    │    41,48  │    36,31  │    36,33  │    35,49  │    35,92  │    35,83  │
│   │водозабор         │        │           │           │           │           │           │           │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│   │ВОС-1             │   %    │    93,28  │    85,40  │    86,34  │    84,86  │    85,70  │    85,66  │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│   │ВОС-2             │   %    │   100,00  │   100,00  │   100,00  │   100,00  │   100,00  │   100,00  │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│   │насосная   станция│   %    │    78,85  │    73,60  │    74,23  │    73,24  │    73,80  │    73,78  │
│   │второго подъема   │        │           │           │           │           │           │           │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│   │насосная   станция│   %    │    50,10  │    50,06  │    50,06  │    50,04  │    50,06  │    50,06  │
│   │третьего подъема  │        │           │           │           │           │           │           │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│10.│Доля потребителей │   %    │    85,79  │    86,32  │    86,78  │    87,13  │    87,42  │    87,59  │
│   │в   жилых   домах,│        │           │           │           │           │           │           │
│   │обеспеченных      │        │           │           │           │           │           │           │
│   │доступом         к│        │           │           │           │           │           │           │
│   │коммунальной      │        │           │           │           │           │           │           │
│   │инфраструктуре    │        │           │           │           │           │           │           │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│11.│Индекс      нового│ единиц │     0,0000│     0,0006│     0,0014│     0,0041│     0,0037│     0,0038│
│   │строительства     │        │           │           │           │           │           │           │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│12.│Рентабельность    │   %    │   -10,33  │    10,10  │    18,60  │    18,61  │    18,60  │    18,60  │
│   │деятельности      │        │           │           │           │           │           │           │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│13.│Уровень      сбора│   %    │    90,64  │    99,00  │    91,83  │    96,50  │    96,50  │    97,00  │
│   │платежей          │        │           │           │           │           │           │           │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│14.│Эффективность     │        │           │           │           │           │           │           │
│   │использования     │        │           │           │           │           │           │           │
│   │энергии           │        │           │           │           │           │           │           │
│   │(энергоемкость    │        │           │           │           │           │           │           │
│   │производства):    │        │           │           │           │           │           │           │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│   │на производство   │ кВтч/  │     0,52  │     0,52  │     0,52  │     0,50  │     0,50  │     0,50  │
│   │                  │ куб. м │           │           │           │           │           │           │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│   │на                │ кВтч/  │     0,32  │     0,33  │     0,33  │     0,33  │     0,33  │     0,33  │
│   │транспортировку   │ куб. м │           │           │           │           │           │           │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│15.│Эффективность     │чел./км │     0,37  │     0,37  │     0,35  │     0,30  │     0,30  │     0,30  │
│   │использования     │        │           │           │           │           │           │           │
│   │персонала         │        │           │           │           │           │           │           │
│   │(трудоемкость     │        │           │           │           │           │           │           │
│   │производства)     │        │           │           │           │           │           │           │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│16.│Обеспеченность    │   %    │    37,81  │    40,63  │    43,59  │    43,68  │    44,30  │    45,18  │
│   │потребления       │        │           │           │           │           │           │           │
│   │товаров  и   услуг│        │           │           │           │           │           │           │
│   │приборами учета   │        │           │           │           │           │           │           │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│17.│Производительность│куб. м/ │193380     │191314     │213091     │252362     │254884     │256160     │
│   │труда             │  чел.  │           │           │           │           │           │           │
├───┴──────────────────┴────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│                              Целевые индикаторы в сфере водоотведения                                 │
├───┬──────────────────┬────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│1. │Удельное          │куб. м/ │    90,50  │    91,35  │    90,59  │   101,45  │   102,42  │   102,87  │
│   │водоотведение     │  чел.  │           │           │           │           │           │           │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│4. │Продолжительность │час/день│    24     │    24     │    24     │    24     │    24     │    24     │
│   │(бесперебойность) │        │           │           │           │           │           │           │
│   │поставки услуг    │        │           │           │           │           │           │           │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│5. │Аварийность       │ед./км  │     0,0842│     0,0744│     0,0561│     0,0490│     0,0475│     0,0459│
│   │систем            │        │           │           │           │           │           │           │
│   │коммунальной      │        │           │           │           │           │           │           │
│   │инфраструктуры    │        │           │           │           │           │           │           │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│6. │Износ       систем│        │           │           │           │           │           │           │
│   │коммунальной      │        │           │           │           │           │           │           │
│   │инфраструктуры:   │        │           │           │           │           │           │           │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│   │сооружения        │   %    │    77,14  │    82,35  │    87,88  │    76,92  │    68,89  │    68,09  │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│   │сети              │   %    │    76,67  │    72,73  │    69,44  │    68,42  │    67,50  │    66,67  │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│7. │Удельный       вес│   %    │    41,54  │    40,96  │    40,52  │    39,37  │    38,44  │    36,57  │
│   │сетей,            │        │           │           │           │           │           │           │
│   │нуждающихся      в│        │           │           │           │           │           │           │
│   │замене            │        │           │           │           │           │           │           │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│8. │Индекс      замены│   %    │     0     │     0,0337│     0,0575│     0,0785│     0,2278│     0,5297│
│   │оборудования      │        │           │           │           │           │           │           │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│9. │Уровень   загрузки│   %    │           │           │           │           │           │           │
│   │производственных  │        │           │           │           │           │           │           │
│   │мощностей:        │        │           │           │           │           │           │           │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│   │КНС N 3           │   %    │    24,04  │    24,04  │    24,04  │    24,04  │    24,04  │    24,04  │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│   │КНС N 4           │   %    │     9,62  │     9,62  │     9,62  │     9,62  │     9,62  │     9,62  │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│   │КНС N 5           │   %    │    50,00  │    50,00  │    50,00  │    50,00  │    50,00  │    50,00  │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│   │КНС N 6           │   %    │    50,00  │    50,00  │    50,00  │    50,00  │    50,00  │    50,00  │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│   │КНС N 7           │   %    │    52,86  │    52,86  │    52,86  │    52,86  │    52,86  │    52,86  │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│   │КНС N 8           │   %    │    50,00  │    50,00  │    50,00  │    50,00  │    50,00  │    50,00  │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│   │КНС N 9           │   %    │    50,00  │    50,00  │    50,00  │    50,00  │    50,00  │    50,00  │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│   │КНС N 10          │   %    │    60,00  │    60,00  │    60,00  │    60,00  │    60,00  │    60,00  │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│   │КНС N 11          │   %    │    46,67  │    46,67  │    46,67  │    46,67  │    46,67  │    46,67  │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│   │КНС N 12          │   %    │    50,00  │    50,00  │    50,00  │    50,00  │    50,00  │    50,00  │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│   │КНС N 13          │   %    │    56,25  │    56,25  │    56,25  │    56,25  │    56,25  │    56,25  │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│   │КНС N 14          │   %    │    50,00  │    50,00  │    50,00  │    50,00  │    50,00  │    50,00  │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│   │КОС N 1           │   %    │    75,00  │    75,00  │    65,00  │    70,00  │    70,00  │    65,00  │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│   │КОС N 2           │   %    │    68,84  │    63,67  │    69,76  │    63,37  │    62,00  │    61,86  │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│10.│Доля  потребителей│   %    │    74,32  │    74,80  │    75,70  │    75,98  │    76,26  │    76,45  │
│   │в   жилых   домах,│        │           │           │           │           │           │           │
│   │обеспеченных      │        │           │           │           │           │           │           │
│   │доступом         к│        │           │           │           │           │           │           │
│   │коммунальной      │        │           │           │           │           │           │           │
│   │инфраструктуре    │        │           │           │           │           │           │           │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│11.│Индекс      нового│ единиц │     0,00  │     0,03  │     0,06  │     0,08  │     0,23  │     0,52  │
│   │строительства     │        │           │           │           │           │           │           │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│12.│Уровень      сбора│   %    │    93,37  │    98,83  │    96,11  │    96,50  │    96,50  │    97,00  │
│   │платежей          │        │           │           │           │           │           │           │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│13.│Рентабельность    │   %    │     0,65  │    12,13  │    19,73  │    29,02  │    31,32  │    23,98  │
│   │деятельности      │        │           │           │           │           │           │           │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│14.│Эффективность     │        │           │           │           │           │           │           │
│   │использования     │        │           │           │           │           │           │           │
│   │энергии           │        │           │           │           │           │           │           │
│   │(энергоемкость    │        │           │           │           │           │           │           │
│   │производства):    │        │           │           │           │           │           │           │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│   │на производство   │ кВтч/  │     0,53  │     0,53  │     0,69  │     0,46  │     0,45  │     0,45  │
│   │                  │ куб. м │           │           │           │           │           │           │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│   │на                │ кВтч/  │     0,32  │     0,29  │     0,27  │     0,26  │     0,25  │     0,25  │
│   │транспортировку   │ куб. м │           │           │           │           │           │           │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│15.│Эффективность     │чел./км │     0,47  │     0,47  │     0,46  │     0,37  │     0,37  │     0,37  │
│   │использования     │        │           │           │           │           │           │           │
│   │персонала         │        │           │           │           │           │           │           │
│   │(трудоемкость     │        │           │           │           │           │           │           │
│   │производства)     │        │           │           │           │           │           │           │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│16.│Производительность│куб. м/ │182896     │185353     │200383     │254500     │257045     │258330     │
│   │труда             │  чел.  │           │           │           │           │           │           │
└───┴──────────────────┴────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

Наверх