Решение Барнаульской городской Думы от 27.11.2008 N 14 "О внесении изменений в решение городской Думы от 24.11.2006 N 464 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Барнаулэнерго" и надбавки к тарифу на тепловую энергию для потребителей""

Документ утратил силу
В соответствии с пунктом 50 Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных приказом Министра регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99, в связи с изменением технического задания на разработку инвестиционной программы ООО "Барнаулэнерго" по модернизации сетей теплоснабжения на 2007 - 2012 годы, городская Дума решила:
1. Внести следующие изменения в решение городской Думы от 24.11.2006 N 464 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Барнаулэнерго" и надбавки к тарифу на тепловую энергию для потребителей":
1.1. В преамбуле решения слова "2007 год" заменить словами "2007 - 2012 годы";
1.2. Пункт 2 решения признать утратившим силу;
1.3. Инвестиционную программу ООО "Барнаулэнерго" по модернизации сетей теплоснабжения, арендованных обществом, на 2007 год изложить в новой редакции (приложение).
2. Установить с 01.01.2009 надбавку к тарифу на тепловую энергию для потребителей ООО "Барнаулэнерго" в размере 73,67 руб./Гкал (с НДС) на 2009 - 2011 годы.
3. Пресс-центру администрации города (Губин М.К.) опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по экономической политике и собственности (Попов В.П.).

Глава города В.Н.КОЛГАНОВ

Приложение к Решению городской Думы от 27 ноября 2008 г. N 14

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ООО "БАРНАУЛЭНЕРГО" ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, АРЕНДОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ, НА 2007 - 2012 ГОДЫ


I. Паспорт инвестиционной программы ООО "Барнаулэнерго" по модернизации сетей теплоснабжения, арендованных обществом, на 2007 - 2012 годы

Наименование программы    
Инвестиционная  программа  ООО  "Барнаулэнерго"   по
модернизации  сетей   теплоснабжения,   арендованных
обществом,   на   2007   -   2012    годы  (далее  -
инвестиционная программа)                           
Основание для разработки  
Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах
регулирования  тарифов   организаций   коммунального
комплекса", решения Барнаульской городской  Думы  от
21.04.2006 N 337 "О реализации полномочий в  области
регулирования  цен   (тарифов)   и   надбавок",   от
10.04.2007 N 543 "Об утверждении Порядка  разработки
и утверждения  инвестиционных  программ  организаций
коммунального комплекса", от 29.08.2006  N  410  "Об
утверждении  технического  задания   на   разработку
инвестиционной  программы  ООО  "Барнаулэнерго"   по
модернизации  сетей   теплоснабжения,   арендованных
обществом, на  2007  год"  (в  редакции  решения  от
28.03.2008 N 733)                                   
Заказчик                  
Администрация города Барнаула                       
Разработчик               
ООО "Барнаулэнерго"                                 
Исполнитель               
ООО "Барнаулэнерго"                                 
Сроки реализации          
2007  -  2012  годы.  Этапом  реализации   программы
является календарный год                            
Цели и задачи             
(приложение 1)            
Основные цели инвестиционной программы:             
- повышение  качества  и  надежности  теплоснабжения
потребителей;                                       
- повышение   экономической  эффективности  оказания
услуг по теплоснабжению.                            
Основные задачи инвестиционной программы:           
- снижение тепловых потерь при транспортировке тепла
потребителям;                                       
- реконструкция     и      модернизация      системы
теплоснабжения;                                     
- снижение уровня износа системы теплоснабжения;    
- снижение количества аварий на тепловых сетях      
Основные направления      
программы                 
Перечень инвестиционных проектов:                   
1. Реконструкция тепловой  сети "Водников 12 / Затон
К-60" с выносом трассы по ул.  Лермонтова,  1 - 17-б
(микрорайон "Затон") из зоны затопления.            
2. Строительство насосной станции с целью  улучшения
гидравлических режимов на  тепловых  сетях  рабочего
поселка Южный.                                      
3. Установка на насосные агрегаты котельной  "Ротор"
частотно-регулируемых  электроприводов   переменного
тока (ЧРП).                                         
4. Реконструкция тепловой  сети  "Пр-т  Лесной, 75 /
Лесной тракт, 75, котельная N 45"  от  котельной  до
ТК-18                                               
Объемы и источники        
финансирования            
программы                 
Общая сметная стоимость инвестиционной  программы  -
101431,5 тыс. руб.(приложение 2),  в  том  числе  по
источникам:                                         
а) надбавка к тарифу - 96369,1 тыс. руб. (приложение
3);                                                 
б) средства бюджета города - 5062,4 тыс. руб.       
Целевые                   
индикаторы                
(приложение 4, 5)         
1. Снижение аварийности тепловых  сетей  с  0,55  до
0,36 ед/км.                                         
2.  Снижение  перебоев  в   снабжении   потребителей
тепловой энергии с 0,42 до 0,17 час/чел.            
3. Снижение уровня тепловых потерь с 16,3 до 12,1%. 
4. Снижение коэффициента тепловых потерь с  0,61  до
0,45 Гкал/км.                                       
5. Увеличение индекса замены оборудования с 0,02  до
0,11%.                                              
6. Снижение износа тепловых сетей с 65 до 59,5%.    
7.   Снижение   удельного   веса   тепловых   сетей,
нуждающихся в замене с 31,55 до 23,85%              
Контроль за выполнением   
программы                 
Мониторинг   реализации   инвестиционной   программы
осуществляется  органом   регулирования   городского
округа - города Барнаула Алтайского края            

II. Анкета ООО "Барнаулэнерго"

2.1. Информация об организации коммунального комплекса
- Общество с ограниченной ответственностью "Барнаулэнерго";
- Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью;
- Форма собственности: частная;
- Год образования организации: 13.11.2003;
- Свидетельство: серия 22 N 001175913 от 13.11.2003 ИМНС РФ по Центральному району г. Барнаула;
- Размер уставного капитала: 10000 рублей;
- Фамилии, имена, отчества основных учредителей:
Баварина Лариса Васильевна;
Брагина Елена Валерьевна;
Вдовина Елена Владимировна.
- Основной вид деятельности: производство и реализация тепловой энергии.
- Основные виды работ (услуг): прием, передача и распределение тепловой энергии.
2.2. Адрес юридический и почтовый, телефон, e-mail
- 656002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пионеров, 8а;
- телефон/факс: (3852) 61-18-38, e-mail: ben@ttb.ru.
2.3. Руководители организации

       Должность       
Фамилия, имя,отчество 
   Контактные телефоны    
Генеральный директор   
Шмаков                
Юрий Константинович   
телефон (3852) 61-18-38   
Технический директор   
Комиссаров            
Александр Михайлович  
телефон (3852) 61-18-38   
Главный инженер        
Правдин               
Роман Валерьевич      
телефон (3852) 61-18-38   
Главный бухгалтер      
Бондаренко            
Елена Евгеньевна      
телефон (3852) 61-18-27   

2.4. Ответственный за разработку проекта

Начальник отдела       
перспективного развития
Лихачев Александр     
Сергеевич             
телефон: (3852) 61-18-38  

III. Краткая характеристика инвестиционных проектов

Проект 1. Реконструкция тепловой сети "Водников 12 / Затон К-60" с выносом трассы по ул. Лермонтова, 1 - 17-б (микрорайон "Затон") из зоны затопления.
В основе проекта лежит вынос теплосети "Водников 12 / Затон К-60" на надземное исполнение (на опорах) по ул. Лермонтова, 1 - 17-б, протяженностью 3,444 км, с устройством изоляции из пенополиуретана. Это позволит продлить срок службы трубопроводов и изоляции, сократить теплопотери и, соответственно, снизить затраты на выработку тепловой энергии для потребителей за счет увеличения полезного отпуска тепла. Годовой экономический эффект от реализации проекта составит 495 тыс. руб.
Реализация проекта завершает работы по выносу трасс из зоны затопления в микрорайоне "Затон". В 2006 году ООО "Барнаулэнерго" провело перекладку трасс по ул. Водников и четной стороне ул. Лермонтова.

Проект 2. Строительство насосной станции с целью улучшения гидравлических режимов на тепловых сетях рабочего поселка Южный.
Проект предусматривает строительство насосной станции, что приведет параметры теплоснабжения в соответствие с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 307, а именно увеличит перепад давления теплосети рабочего поселка Южный с двух до десяти метров водяного столба, снизит давление в обратном трубопроводе внутренних систем отопления ниже 6 атмосфер. Проект направлен на улучшение гидравлических характеристик тепловой сети (температуры, давления) и не предусматривает экономического эффекта.

Проект 3. Установка на насосные агрегаты котельной "Ротор" частотно-регулируемых электроприводов переменного тока (ЧРП).
Данный проект предусматривает внедрение технологии частотно-регулируемых электроприводов переменного тока (ЧРП). Модернизация оборудования позволит увеличить экономичность работы, а также срок службы насосного оборудования. Годовой экономический эффект от реализации проекта составит 1245,1 тыс. руб.

Проект 4. Реконструкция тепловой сети "Пр-т Лесной,75 / Лесной тракт, 75, котельная N 45" от котельной до ТК-18.
Проект предусматривает полную перекладку тепловой сети от котельной по улице Лесной тракт, 75 до тепловой камеры ТК-18 с увеличением диаметра до 600 мм. Реконструкция сети позволит снизить тепловые потери до нормативных, и в дальнейшем подключать дополнительные тепловые нагрузки, уменьшить количество аварий с 2 до 0 на 1 км тепловой сети в год. Годовой экономический эффект от реализации проекта составит 17261,8 тыс. руб.

Приложение 1 к инвестиционной программе ООО "Барнаулэнерго" по модернизации сетей теплоснабжения, арендованных обществом, на 2007 - 2012 годы

ЦЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ЭФФЕКТ ОТ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

 N 
п/п
    Наименование инвестиционных     
              проектов              
               Цели               
 Индикаторы (эффект от реализации)  
 1 
                 2                  
                3                 
                 4                  
1. 
Реконструкция       тепловой    сети
"Водников 12 / Затон К-60" с выносом
трассы    по     ул.     Лермонтова,
1 -  17-б  (микрорайон  "Затон")  из
зоны затопления                     
Повышение  надежности  и  качества
снабжения  потребителей   тепловой
энергией.                         
Снижение эксплуатационных затрат  
Сокращение теплопотерь по трассе  на
18%.  Избежание  угрозы   затопления
паводковыми водами.                 
Экономический эффект - 495 тыс. руб.
в год                               
2. 
Строительство  насосной  станции   с
целью    улучшения    гидравлических
режимов на тепловых  сетях  рабочего
поселка Южный                       
Повышение    качества    снабжения
потребителей тепловой энергией.   
Приведение гидравлического  режима
в соответствие с нормами          
Повышение  перепада   давления   для
наиболее удаленных потребителей с  2
до  10   метров   водяного   столба,
уменьшение давления в обратной  сети
ниже 6 атм.                         
Обеспечение              стабильного
температурного режима               
3. 
Установка   на   насосные   агрегаты
котельной     "Ротор"      частотно-
регулируемых         электроприводов
переменного тока (ЧРП)              
Снижение  эксплуатационных  затрат
на насосном оборудовании          
Сокращение затрат на  электроэнергию
на 38%.                             
Экономический  эффект  -  1245  тыс.
руб. в год                          
4. 
Реконструкция  тепловой  сети  "Пр-т
Лесной, 75 / Лесной    тракт,    75,
котельная N 45" от котельной до  ТК-
18                                  
Повышение  надежности  и  качества
снабжения  потребителей   тепловой
энергией.                         
Снижение эксплуатационных затрат  
Снижение сверхнормативных тепловых  
потерь на 100%.                     
Сокращение количества аварий с 2 до 
0 аварий на 1 км тепловой сети в    
год.                                
Экономический эффект - 17 261,8 тыс.
руб. в год                          

Приложение 2 к инвестиционной программе ООО "Барнаулэнерго" по модернизации сетей теплоснабжения, арендованных обществом, на 2007 - 2012 годы

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (с разбивкой по источникам финансирования)

  N  
 п/п 
 Наименование проекта инвестиционной программы 
       Сметная стоимость инвестиционных проектов,         
                     тыс. руб. с НДС                      
 Всего  
         В том числе по годам реализации         
 2007   
 2008  
 2009  
 2010   
 2011  
 2012  
  1  
                       2                       
   3    
   4    
   5   
   6   
   7    
   8   
   9   
I.   
Источник: средства потребителей в виде надбавки
к тарифу, всего                                
 96369,1
 18031,9

19750,8
 17926,4
16422,7
24237,3

в том числе:                                   







1.   
Реконструкция  тепловой   сети  "Водников  12 /
Затон К-60" с выносом трассы по ул. Лермонтова,
1 - 17-б  (микрорайон    "Затон")    из    зоны
затопления                                     
 10581,0
 10581,0





2.   
Строительство   насосной   станции   с    целью
улучшения гидравлических  режимов  на  тепловых
сетях рабочего поселка Южный                   
  7755,9
  5975,9

 1780,0



3.   
Установка  на   насосные   агрегаты   котельной
"Ротор"  частотно-регулируемых  электроприводов
переменного тока (ЧРП)                         
  1475,0
  1475,0





4.   
Реконструкция     тепловой      сети      "Пр-т
Лесной,75 / Лесной тракт, 75, котельная  N  45"
от котельной до ТК-18                          
 76557,2


17970,8
 17926,4
16422,7
24237,3
II.  
Источник: бюджетные средства, всего            
  5062,4

  724,8
 4337,6




в том числе:                                   







II.I.
Бюджет города, всего                           
  5062,4

  724,8
 4337,6




в том числе:                                   







1.   
Реконструкция  тепловой   сети  "Водников  12 /
Затон К-60" с выносом трассы по ул. Лермонтова,
1 - 17-б   (микрорайон    "Затон")   из    зоны
затопления                                     
  5062,4

  724,8
 4337,6




Всего по программе за счет всех источников     
101431,5
 18031,9
  724,8
24088,4
 17926,4
16422,7
24237,3

Приложение 3 к инвестиционной программе ООО "Барнаулэнерго" по модернизации сетей теплоснабжения, арендованных обществом, на 2007 - 2012 годы

РАСЧЕТ НАДБАВКИ К ТАРИФУ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ


                         Объем средств,  тыс. руб.                    

  Всего   
            В том числе по годам реализации                
  2007   
2008 
   2009   
   2010   
   2011   
   2012   
                      1                       
    2     
    3    
  4  
     5    
    6     
    7     
    8     
I. Сметная стоимость  проектов  инвестиционной
программы  для  расчета  надбавки  к   тарифу,
всего с НДС:     *                                  
 101431,5 
 18031,9 
724,8
 24088,4  
 17926,4  
 16422,7  
 24237,3  
в том числе по проектам:                      







а) Реконструкция   тепловой   сети   "Водников
12 / Затон  К-60"  с   выносом   трассы     по
ул. Лермонтова, 1 - 17-б (микрорайон  "Затон")
из зоны затопления                            
  15643,4 
 10581,0 
724,8
  4337,6  



б) Строительство   насосной  станции  с  целью
улучшения гидравлических режимов  на  тепловых
сетях рабочего поселка Южный                  
   7755,9 
  5975,9 

  1780,0  



в) Установка на  насосные  агрегаты  котельной
"Ротор" частотно-регулируемых  электроприводов
переменного тока (ЧРП)                        
   1475,0 
  1475,0 





г) Реконструкция         тепловой         сети
"Пр-т Лесной, 75 / Лесной тракт, 75, котельная
N 45" от котельной до ТК-18                   
  76557,2 


 17970,8  
 17926,4  
 16422,7  
 24237,3  
II. Индекс-дефлятор к инвестициям  (по  данным
прогноза Минэкономразвития)                   



     1,130
     1,245
     1,359
     1,484
III. Сметная        стоимость         проектов
инвестиционной  программы  с  учетом  индекса-
дефлятора  <**>                               
 126017,7 
 18031,9 
724,8
 26656,0  
 22318,4  
 22318,4  
 35968,2  
IV. Сумма финансовых  ресурсов  на  реализацию
проектов инвестиционной программы, всего:     *     
 144857,9 
 18031,9 
724,8
 30741,4  
 26403,8  
 26403,8  
 42552,2  
в том числе:                                  







1. По источникам:                             
 126017,7 
 18031,9 
724,8
 26656,0  
 22318,4  
 22318,4  
 35968,2  
а) бюджетные средства, всего                  
   5062,4 

724,8
  4337,6  



бюджет города                                 
   5062,4 

724,8
  4337,6  



б) ожидаемый   приток  денежных   средств   от
потребителей                                  
 120955,3 
 18031,9 

 22318,4  
 22318,4  
 22318,4  
 35968,2  
2. Прочие  расходы,  сопутствующие  реализации
программы:                                    
  18840,2 


  4085,4  
  4085,4  
  4085,4  
  6584    
а) налог на прибыль                           
  18840,2 


  4085,4  
  4085,4  
  4085,4  
  6584    
V. Средства,   поступающие    при   реализации
проектов инвестиционной программы, всего:     *     
  23513,2 
  2750,6 
724,8
  7742,1  
  3404,5  
  3404,5  
  5486,7  
в том числе:                                  







1. Возмещение НДС                             
  18450,8 
  2750,6 

  3404,5  
  3404,5  
  3404,5  
  5486,7  
2. Бюджетные средства                         
   5062,4 

724,8
  4337,6  



VI. Всего  расходы    на  реализацию  проектов
инвестиционной программы     *                      
 121344,7 
 15281,3 

 22999,3  
 22999,3  
 22999,3  
 37065,5  
VII. Прогнозируемый    объем      потребления,
Гкал/год                                      
1787860   
314236   

368406    
368406    
368406    
368406    
VIII. Надбавка   к  тарифу   (п. VI  /   VII),
руб./Гкал с НДС                               
     67,87
    57,39

    73,67 
    73,67 
    73,67 
   118,72 

--------------------------------
* Заполняется в ценах 2008 года
<**> Индексы-дефляторы к инвестициям по данным прогноза Минэкономразвития:
на 2009 год - 1,130
на 2010 год - 1,130 x 1,102 = 1,245
на 2011 год - 1,245 x 1,092 = 1,359
на 2012 год - 1,359 x 1,092 = 1,484.

Приложение 4 к инвестиционной программе ООО "Барнаулэнерго" по модернизации сетей теплоснабжения, арендованных обществом, на 2007 - 2012 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

 Наименование ОКК           ООО "Барнаулэнерго"
                            ───────────────────────────────────────────────
                            инвестиционная программа ООО "Барнаулэнерго" по
 Наименование программы     модернизации сетей теплоснабжения, арендованных
                            обществом, на 2007 - 2012 годы
                            ───────────────────────────────────────────────
 Вид системы коммунальной   система, используемая в сфере теплоснабжения
 инфраструктуры
                            ───────────────────────────────────────────────
 Вид услуги                 теплоснабжение
                            ───────────────────────────────────────────────

   N   
  п/п  

 Наименование целевого показателя  

  Ед. изм.   
  Базовый   
   период   
  2008 г.   
        Период реализации программы      
  2009 г. 
 2010 г.  
 2011 г. 
 2012 г. 
   1   
                 2                 
      3      
     4      
    5     
    6     
    7    
    8    
1.     
Общий  объем   реализации   товаров
(услуг)          -           всего,
в том числе:                       
  тыс. Гкал  
      379,20
    368,41
    368,41
   368,41
   368,41
1.1.   
объем  реализации  товаров  (услуг)
населению                          
  тыс. Гкал  
      212,35
    205,90
    205,90
   205,90
   205,90
2.     
Объем       товаров        (услуг),
реализованных по приборам учета    
  тыс. Гкал  
       93,20
     93,20
     93,20
    93,20
    93,20
3.     
Общая протяженность сети           
     км      
      103,63
    103,63
    103,63
   103,63
   103,63
4.     
Количество   аварий   на   системах
коммунальной инфраструктуры        
   единиц    
       58,00
     53,00
     47,68
    42,36
    37,00
5.     
Продолжительность        отключений
потребителей    от    представления
товаров (услуг)                    
     час     
      464,00
    424,00
    381,44
   338,88
   296,00
6.     
Количество     потребителей,     не
получивших   товары   (услуги)    в
результате     отключений,     либо
получивших      товар      (услугу)
ненадлежащего качества             
    чел.     
      595,00
    549,00
    549,00
   467,00
   372,00
7.     
Количество   часов   предоставления
коммунальной  услуги  за   отчетный
период                             
     час     
     8472,00
   8472,00
   8472,00
  8472,00
  8472,00
8.     
Объем потерь                       
  тыс. Гкал  
      113,24
    113,24
    111,54
   101,92
    96,84
9.     
Объем отпуска в сеть               
  тыс. Гкал  
      492,44
    481,65
    479,95
   470,33
   465,25
10.    
Объемы   потерь,   рассчитанные   в
соответствии с порядком  расчета  и
обоснования              нормативов
технологических     потерь      при
передаче тепловой энергии          
  тыс. Гкал  
       59,60
     59,60
     59,60
    59,60
    59,60
11.    
Количество              замененного
оборудования       (по        видам
оборудования)                      






11.1.  
Оборудование   передачи    тепловой
энергии                            
     км      
        0,00
      1,30
      2,66
     2,66
     2,68
12.    
Протяженность сетей, нуждающихся  в
замене                             
     км      
       32,70
     31,40
     29,07
    26,74
    24,40
13.    
Фактическая      производительность
оборудования                       
  Гкал/час   
       43,48
     43,48
     43,49
    43,49
    43,49
14.    
Установленная    производительность
оборудования                       
  Гкал/час   
      118,94
    118,94
    118,94
   118,94
   118,94
15.    
Выручка   от   реализации   товаров
(услуг)          -           всего,
в том числе:                       
  тыс. руб.  
   339050,30
 417482,00
 489695,38
575267,98
697785,10
15.1.  
тарифы                             
  тыс. руб.  
   339050,30
 390341,00
 462554,62
548127,22
649530,75
15.2.  
надбавка к тарифу                  
  тыс. руб.  
        0,00
  27140,70
  27140,76
 27140,76
 48254,34
16.    
Себестоимость  реализации   товаров
(услуг)          -           всего,
в том числе:                       
    руб.     
   440300,45
 510322,62
 602597,89
699765,68
820265,96
16.1.  
тарифы                             
    руб.     
   440300,45
 510322,62
 602597,89
699765,68
820265,96
17.    
Финансовые результаты  деятельности
ОКК                                
  тыс. руб.  
   -10947,00
  -9956,00
  -9237,00
 -8924,00
 -8716,00
18.    
Объем   начисленных   средств    за
услуги ОКК                         
  тыс. руб.  
   339050,30
 390341,00
 462554,62
548127,22
649530,75
19.    
Объем средств, собранных за  услуги
ОКК                                
  тыс. руб.  
   305145,27
 351307,00
 416299,15
493314,50
584577,68
20.    
Удельный норматив  расхода  топлива
на отпущенную тепловую энергию     
кг у.т./Гкал 
      169,10
    169,10
    169,10
   169,10
   169,10
21.    
Фактический   расход   топлива   на
отпущенную тепловую энергию        
кг у.т./Гкал 
      183,40
    183,40
    183,40
   183,40
   183,40
22.    
Удельный норматив расхода  воды  на
отпущенную тепловую энергию        
 куб. м/Гкал 
        1,08
      1,08
      1,08
     1,08
     1,08
23.    
Фактический    расход    воды    на
отпущенную тепловую энергию        
 куб. м/Гкал 
        0,60
      0,60
      0,60
     0,60
     0,60
24.    
Удельный      норматив      расхода
электрической      энергии       на
отпущенную тепловую энергию        
  кВтч/Гкал  
       40,51
     40,51
     40,51
    40,51
    40,51
25.    
Фактический  расход   электрической
энергии  на   отпущенную   тепловую
энергию                            
  кВтч/Гкал  
       43,44
     43,44
     43,44
    43,44
    43,44
26.    
Эффективность         использования
топлива                            
кг у.т./Гкал 
      169,10
    169,10
    169,10
   169,10
   169,10
27.    
Эффективность использования воды   
 куб. м/Гкал 
        1,08
      1,08
      1,08
     1,08
     1,08
28.    
Эффективность         использования
электрической энергии              
  кВтч/Гкал  
       40,51
     40,51
     40,51
    40,51
    40,51
29.    
Численность персонала ОКК          
    чел.     
      211,00
    211,00
    211,00
   211,00
   211,00
30.    
Сумма дебиторской задолженности  на
начало периода (квартал)           
  тыс. руб.  
   150000,00
 110000,00
 140000,00
120000,00
100000,00
31.    
Сумма дебиторской задолженности  на
конец периода (квартал)            
  тыс. руб.  
   110000,00
 140000,00
 120000,00
100000,00
 90000,00
32.    
Всего   инвестиций    за    период,
в том числе:                       
  тыс. руб.  
      724,86
  31478,36
  27140,76
 27140,76
 48254,34
32.1.  
надбавка к тарифу                  
  тыс. руб.  
        0,00
  27140,70
  27140,76
 27140,76
 48254,34
33.    
Привлеченные  средства   -   всего,
в том числе:                       
  тыс. руб.  
      724,86
   4337,66
      0,00
     0,00
     0,00
33.1.  
Бюджетные                 средства,
из них:                            
  тыс. руб.  
      724,86
   4337,66
      0,00
     0,00
     0,00
33.1.1.
бюджет города                      
  тыс. руб.  
      724,86
   4337,66
      0,00
     0,00
     0,00

Приложение 5 к инвестиционной программе ООО "Барнаулэнерго" по модернизации сетей теплоснабжения, арендованных обществом, на 2007 - 2012 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

 Наименование ОКК           ООО "Барнаулэнерго"
                            ───────────────────────────────────────────────
                            инвестиционная программа ООО "Барнаулэнерго" по
 Наименование программы     модернизации сетей теплоснабжения, арендованных
                            обществом, на 2007 - 2012 годы
                            ───────────────────────────────────────────────
 Вид системы коммунальной   система, используемая в сфере теплоснабжения
 инфраструктуры
                            ───────────────────────────────────────────────
 Вид услуги                 теплоснабжение
                            ───────────────────────────────────────────────

 N  
п/п 
      Наименование целевого     
           индикатора           
  Ед. изм.   
 Базовый 
 период  
 2008 г. 
            Период реализации программы           
  2009 г.  
   2010 г.  
    2011 г.    
 2012 г. 
 1  
               2                
      3      
   4     
    5      
    6       
       7       
   8     
1.  
Аварийность систем  коммунальной
инфраструктуры                  
   ед/км     
     0,55
       0,51
        0,46
           0,41
     0,36
2.  
Перебои       в        снабжении
потребителей                    
  час/чел.   
     0,42
       0,36
        0,32
           0,28
     0,17
3.  
Продолжительность               
(бесперебойность)       поставки
товаров (услуг)                 
  час/день   
    21,90
      22,04
       22,17
          22,28
    22,40
4.  
Уровень потерь                  
      %      
    16,26
      16,26
       15,83
          13,35
    12,11
5.  
Коэффициент потерь              
   Гкал/км   
     0,61
       0,61
        0,59
           0,50
     0,45
6.  
Коэффициент          соотношения
фактических       потерь       с
нормативными                    
   единиц    
     1,06
       1,06
        1,03
           0,87
     0,79
7.  
Индекс замены оборудования      






7.1.
Оборудование            передачи
теплоэнергии                    
      %      
     0,02
       0,04
        0,06
           0,08
     0,11
8.  
Износ    систем     коммунальной
инфраструктуры                  
      %      
    65,00
      65,00
       63,30
          61,60
    59,90
9.  
Удельный вес сетей,  нуждающихся
в замене                        
      %      
    31,55
      31,55
       28,99
          26,42
    23,85
10. 
Уровень                 загрузки
производственных мощностей      
      %      
    63,43
      63,43
       63,43
          63,43
    63,43
11. 
Обеспеченность       потребления
товаров (услуг) приборами учета 
      %      
    25,30
      25,30
       25,30
          25,30
    25,30
12. 
Рентабельность деятельности     
      %      
     1,10
       1,50
        1,56
           1,59
     1,61
13. 
Уровень сбора платежей          
      %      
    90,00
      91,50
       92,70
          94,70
    95,60
14. 
Коэффициент          соотношения
фактического расхода  топлива  с
нормативным                     
   единиц    
     1,08
       1,08
        1,08
           1,08
     1,08
15. 
Коэффициент          соотношения
фактического  расхода   воды   с
нормативным                     
   единиц    
     0,56
       0,56
        0,56
           0,56
     0,56
16. 
Коэффициент          соотношения
фактического             расхода
электрической     энергии      с
нормативным                     
   единиц    
     1,07
       1,07
        1,07
           1,07
     1,07
17. 
Эффективность      использования
персонала          (трудоемкость
производства)                   
   чел./км   
     2,04
       2,04
        2,04
           2,04
     2,04
18. 
Производительность труда        
  Гкал/чел.  
  1798,00
    1746,00
     1746,00
        1746,00
  1746,00
19. 
Средняя   за   период   величина
дебиторской задолженности       
     руб.    
   115,00
     125,00
      130,00
         110,00
    95,00
20. 
Оборачиваемость      дебиторской
задолженности                   
     раз     
     2,30
       2,80
        2,90
           3,40
     3,80
21. 
Период сбора платежей           
     дней    
   158,00
     145,00
      142,00
         135,00
   120,00

Наверх